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Timber Hill Portfolio-Positionen
AUM
15,4 Mio. $
Umschlag
89,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-444 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,53 %
Position
2.416
Neu
338
Aufgestockt
650
Reduziert
944
Geschlossen
470
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+45,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+8,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+34,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,62 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,23 % |
| 4 | Industrie | 0,21 % |
| 5 | Technologie | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 1,82 Mrd. $ | 8,72 % |
8.416.400
-6.610.300
| -44 % | -1,43 Mrd. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 1,27 Mrd. $ | 6,07 % |
10.671.700
+3.259.000
| +44 % | +376 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 900 Mio. $ | 4,31 % |
7.582.000
+490.100
| +7 % | +56,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 840 Mio. $ | 4,03 % |
15.973.700
-5.944.600
| -27 % | -1,28 Mrd. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
| 797 Mio. $ | 3,82 % |
7.208.600
-1.710.100
| -19 % | -164 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
| 725 Mio. $ | 3,47 % |
3.965.000
-2.142.500
| -35 % | -393 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
7
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
| 693 Mio. $ | 3,32 % |
5.633.900
-540.700
| -9 % | -51,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
8
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
| 415 Mio. $ | 1,99 % |
2.271.700
-174.900
| -7 % | -32,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,21 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 1,73 % |
10.749.030
+3.316.230
| +45 % | +79,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
10
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,21 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 1,06 % |
6.423.118
+441.518
| +7 % | +10,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,89 % |
861.751
-469.211
| -35 % | -101 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
12
Put
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 170 Mio. $ | 0,81 % |
6.010.000
-1.300.800
| -18 % | -34,4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
13
CALL
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 165 Mio. $ | 0,79 % |
5.826.000
+1.218.800
| +26 % | +32,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
CALL
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,7 % |
2.185.700
+316.700
| +17 % | +20,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Put
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,69 % |
894.100
+296.000
| +49 % | +48,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
16
Put
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,62 % |
1.936.600
-981.000
| -34 % | -64 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,6 % |
999.700
-275.400
| -22 % | -35,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
CALL
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,59 % |
1.406.200
-448.000
| -24 % | -39,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
19
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
329 Mio. $
| 111 Mio. $ | 0,53 % |
1.016.086
+418.659
| +70 % | +45,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Put
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,51 % |
608.000
+166.800
| +38 % | +27,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
21
Put
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,5 % |
1.190.100
-233.600
| -16 % | -20,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
22
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
329 Mio. $
| 104 Mio. $ | 0,5 % |
946.500
+170.400
| +22 % | +18,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Put
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,49 % |
674.984
-315.578
| -32 % | -47,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 102 Mio. $ | 0,49 % |
2.618.000
-102.000
| -4 % | -3,87 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 97,4 Mio. $ | 0,47 % |
784.480
+66.678
| +9 % | +8,1 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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NS
LM
Portfolio-Rückblick von Timber Hill für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Timber Hill 2.416 Positionen im Wert von 20,9 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 21,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Timber Hill für Q3 2016 weist 338 neu, 650 erhöht, 944 reduziert und 470 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 151.811 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 101 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Timber Hill im Q3 2016 war RTX Corp: 151.811 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Timber Hill hat seine Position in Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Timber Hill im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 101 Mio. $.
- Timber Hill hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Timber Hill machen im Q3 2016 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,9 Mrd. $ aus.
- Timber Hill eröffnete 338 neue Positionen und schloss 470 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Timber Hill sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 20,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Timber Hill für Q3 2016 am 2. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .