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Timber Hill Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.4 M
Rotación
89.66%
Rendimiento estimado a 1 año
30.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 524 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 94.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.16%
Posición
2,466
Nuevas
411
Aumentadas
812
Reducidas
840
Cerradas
387
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 35.4 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 25 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+USD 23.6 M |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 19.8 M |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+USD 18.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 163 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+USD 21.5 M |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 15.2 M |
| 5 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 15.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.49% |
| 2 | Finanzas | 0.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.22% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.17% |
| 5 | Materiales | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 1147 M | 5.38% |
15,026,700
+8,874,100
| +144% | +USD 1841 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 1093 M | 5.13% |
6,107,500
+2,766,500
| +83% | +USD 491 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.8 mil M
| USD 952 M | 4.47% |
8,918,700
+2,218,000
| +33% | +USD 205 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 797 M | 3.74% |
7,412,700
-1,289,200
| -15% | -USD 139 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 763 M | 3.58% |
7,091,900
+2,482,600
| +54% | +USD 268 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.8 mil M
| USD 642 M | 3.01% |
6,174,600
+760,700
| +14% | +USD 70.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 438 M | 2.06% |
2,446,600
+1,274,900
| +109% | +USD 226 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 296 M | 1.39% |
21,918,300
+12,909,600
| +143% | +USD 2679 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 279 M | 1.31% |
1,330,962
-786,602
| -37% | -USD 163 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
10
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8514 M
| USD 232 M | 1.09% |
7,432,800
+1,903,400
| +34% | +USD 44.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8514 M
| USD 197 M | 0.93% |
5,981,600
+1,772,000
| +42% | +USD 41.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 181 M | 0.85% |
2,917,600
+2,114,400
| +263% | +USD 132 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 175 M | 0.82% |
7,310,800
-2,146,000
| -23% | -USD 53.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 174 M | 0.82% |
1,854,200
-419,600
| -18% | -USD 37.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 169 M | 0.79% |
1,611,600
-604,900
| -27% | -USD 60.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 161 M | 0.76% |
1,275,100
-215,300
| -14% | -USD 25.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Opción de venta
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 144 M | 0.67% |
990,562
+586,492
| +145% | +USD 84 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 142 M | 0.67% |
1,113,700
-17,600
| -2% | -USD 2.33 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 133 M | 0.63% |
1,423,700
-1,085,500
| -43% | -USD 96 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 121 M | 0.57% |
954,100
+424,300
| +80% | +USD 51.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 120 M | 0.56% |
3,456,000
+1,060,000
| +44% | +USD 38.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 116 M | 0.55% |
1,869,000
+807,000
| +76% | +USD 50.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 112 M | 0.53% |
880,200
+571,000
| +185% | +USD 75.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 110 M | 0.52% |
4,607,200
+933,600
| +25% | +USD 23.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
USD 103 M
| USD 108 M | 0.51% |
832,100
+610,100
| +275% | +USD 85.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CCP
CC
NS
LM
Revisión del portafolio de Timber Hill en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Timber Hill mantenía 2,466 posiciones por un valor de USD 21.3 mil M, un aumento de 2.5% frente a los USD 20.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Timber Hill muestra 411 nuevos, Aumentaron 812, 840 reducidas y 387 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE ETF: 615,421 acciones con un valor de USD 34.4 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 163 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Timber Hill en T2 2016 fue iShares MSCI EAFE ETF: 615,421 acciones por un valor de USD 34.4 M.
- Timber Hill fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 25 M.
- La mayor reducción de Timber Hill durante T2 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 163 M.
- Timber Hill cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 14.1 M.
- Las diez principales posiciones de Timber Hill representan 31% de su cartera de USD 21.3 mil M en T2 2016.
- Timber Hill abrió 411 posiciones nuevas y cerró 387 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Timber Hill aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.3 mil M.
Según el Informe 13F de Timber Hill correspondiente a T2 2016, presentado el 4 ago 2016.