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FSI Group

FSI Group Portfolio-Positionen

AUM 25,2 Mio. $ Umschlag 92,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,2 Mio. $
Kapitalfluss
-42 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
66 %
Position
66
Neu
12
Aufgestockt
8
Reduziert
26
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
+3,94 Mio. $
2
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
+3,16 Mio. $
3
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+2,44 Mio. $
4
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+2,05 Mio. $
5
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+1,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAC-Symbol
Camden National
CAC
+9,6 Mio. $
2
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+6,67 Mio. $
3
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+5,58 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+4,66 Mio. $
5
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+3,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 90,99 %
2 Immobilien 6,18 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,49 %
4 Industrie 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCB
1
Nicht mehr gelistet
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
30,6 Mio. $ 18,71 %
900.000
– –
2014 Q4
6 Quartale
SGBK
2
Nicht mehr gelistet
Stonegate Bank
SGBK
23,9 Mio. $ 14,59 %
739.350
– –
2014 Q2
8 Quartale
CBF
3
Nicht mehr gelistet
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
19 Mio. $ 11,61 %
659.134
– –
2013 Q2
12 Quartale
TSC
4
Nicht mehr gelistet
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
13,8 Mio. $ 8,44 %
1.005.644
– –
2013 Q4
10 Quartale
FFBC-Symbol
5
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,52 %
211.727
-58.212
-22 % -1,12 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
CLNY
6
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
3,48 Mio. $ 2,13 %
+227.000
Neu +3,94 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
FITB-Symbol
7
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,07 %
192.167
-52.833
-22 % -947.761 $
2016 Q1
1 Quartal
PACW
8
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
3,28 Mio. $ 2,01 %
82.517
-22.686
-22 % -889.507 $
2015 Q4
2 Quartale
AMG-Symbol
9
Affiliated Managers Group
AMG
9,39 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,98 %
23.000
+10.500
+84 % +1,72 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
ACAS
10
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
3,17 Mio. $ 1,94 %
+200.000
Neu +3,16 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CAC-Symbol
11
Camden National
CAC
980 Mio. $
3,02 Mio. $ 1,85 %
107.954
-339.279
-76 % -9,6 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
HHH-Symbol
12
Howard Hughes
HHH
4,64 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,81 %
27.130
+4.578
+20 % +470.304 $
2013 Q2
12 Quartale
CACB
13
Nicht mehr gelistet
Cascade Bancorp
CACB
2,88 Mio. $ 1,76 %
519.000
+295.263
+132 % +1,68 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
RPT-Symbol
14
Rithm Property Trust
RPT
87 Mio. $
2,74 Mio. $ 1,68 %
34.114
-9.380
-22 % -726.409 $
2015 Q1
5 Quartale
FFWM-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
2,55 Mio. $ 1,56 %
237.172
-118.870
-33 % -1,32 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
CFG-Symbol
16
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,34 %
+110.000
Neu +2,44 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
FNF-Symbol
17
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,3 %
+81.832
Neu +1,93 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
QCRH-Symbol
18
QCR Holdings
QCRH
1,64 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,23 %
74.000
+12.496
+20 % +324.427 $
2015 Q4
2 Quartale
CIT
19
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
1,92 Mio. $ 1,17 %
+60.000
Neu +1,95 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SIVB
20
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
1,9 Mio. $ 1,16 %
+20.000
Neu +2,05 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MET-Symbol
21
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,14 %
52.667
-22.518
-30 % -878.184 $
2016 Q1
1 Quartal
HTB-Symbol
22
HomeTrust Bancshares
HTB
743 Mio. $
1,7 Mio. $ 1,04 %
92.056
-25.310
-22 % -472.064 $
2013 Q2
12 Quartale
GNBC
23
Nicht mehr gelistet
Green Bancorp, Inc
GNBC
1,7 Mio. $ 1,04 %
195.000
+85.000
+77 % +687.149 $
2016 Q1
1 Quartal
XBKS
24
Nicht mehr gelistet
Xenith Bankshares, Inc. Common Stock
XBKS
1,65 Mio. $ 1,01 %
+92.283
Neu +1,62 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
WAL-Symbol
25
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,97 %
48.630
-13.370
-22 % -469.528 $
2016 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

Wheatland Advisors
Wheatland Advisors Lancaster, Pennsylvania 24,1 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
Timber Hill
Timber Hill Greenwich, Connecticut 15,4 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Caymus Capital Partners The Woodlands, Texas 14,7 Mio. $ AUM 51,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carve Capital Stockholm, Sweden 12,9 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
NewDay Solutions Hampton, New Hampshire 12 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flossbach von Storch AG Zurich
Flossbach von Storch AG Zurich Zurich, Switzerland 12 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FSI Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt FSI Group 66 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

FSI Group zog im Q2 2016 netto 42 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Synchrony – eine Position im geschätzten Wert von 6,67 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete FSI Group eine neue Position in Colony Capital, Inc. im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FSI Group im Q2 2016 war Colony Capital, Inc.: 227.000 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • FSI Group hat seine Position in Affiliated Managers Group in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FSI Group im Q2 2016 entfiel auf Camden National und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • FSI Group hat seine Position in Synchrony im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FSI Group machen im Q2 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • FSI Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von FSI Group sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von FSI Group für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .