Wir sind mit live! Mehr erfahren
FSI Group

FSI Group Portfolio-Positionen

AUM 25,2 Mio. $ Umschlag 92,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,86 %
Position
46
Neu
8
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BANC-Symbol
Banc of California
BANC
+3,17 Mio. $
2
FBK-Symbol
FB Financial Corp
FBK
+3,06 Mio. $
3
BMRC-Symbol
Bank of Marin Bancorp
BMRC
+3,03 Mio. $
4
SBNY
Signature Bank
SBNY
+2,98 Mio. $
5
MCHB-Symbol
Mechanics Bancorp
MCHB
+2,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+5,58 Mio. $
2
SBCF-Symbol
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
+4,48 Mio. $
3
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+3,77 Mio. $
4
SLM-Symbol
SLM Corp
SLM
+3,63 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+3,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 98,06 %
2 Immobilien 1,5 %
3 Industrie 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCB
1
Nicht mehr gelistet
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
43 Mio. $ 23,14 %
900.000
– –
2014 Q4
10 Quartale
CBF
2
Nicht mehr gelistet
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
25,1 Mio. $ 13,52 %
659.134
– –
2013 Q2
16 Quartale
SGBK
3
Nicht mehr gelistet
Stonegate Bank
SGBK
9,1 Mio. $ 4,9 %
197.000
– –
2014 Q2
12 Quartale
NTB-Symbol
4
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,24 Mrd. $
7,67 Mio. $ 4,13 %
225.000
– –
2016 Q3
3 Quartale
FBK-Symbol
5
FB Financial Corp
FBK
2,68 Mrd. $
6,7 Mio. $ 3,6 %
185.000
+85.000
+85 % +3,06 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
ETFC
6
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
6,54 Mio. $ 3,52 %
172.000
+5.000
+3 % +176.815 $
2016 Q3
3 Quartale
FBC
7
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
6,16 Mio. $ 3,32 %
200.000
+25.000
+14 % +738.183 $
2017 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,1 %
237.000
– –
2016 Q3
3 Quartale
STI-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
5,39 Mio. $ 2,9 %
95.000
+2.000
+2 % +111.130 $
2017 Q1
1 Quartal
HBAN-Symbol
10
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,73 %
375.000
– –
2016 Q4
2 Quartale
ATH
11
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
4,76 Mio. $ 2,56 %
96.000
-42.000
-30 % -2,15 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
CFG-Symbol
12
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,46 %
128.000
– –
2016 Q2
4 Quartale
FBNC-Symbol
13
First Bancorp
FBNC
2,67 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,36 %
140.000
– –
2017 Q1
1 Quartal
KEY-Symbol
14
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,34 %
232.225
– –
2016 Q4
2 Quartale
FRBK
15
Nicht mehr gelistet
Republic First Bancorp Inc
FRBK
3,7 Mio. $ 1,99 %
400.000
– –
2016 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
16
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,87 %
78.000
– –
2017 Q1
1 Quartal
BANC-Symbol
17
Banc of California
BANC
2,83 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,74 %
+150.000
Neu +3,17 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SBNY
18
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
3,01 Mio. $ 1,62 %
+21.000
Neu +2,98 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BMRC-Symbol
19
Bank of Marin Bancorp
BMRC
463 Mio. $
2,94 Mio. $ 1,58 %
+95.600
Neu +3,03 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,57 %
32.000
-19.000
-37 % -1,64 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
HHH-Symbol
21
Howard Hughes
HHH
4,96 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,5 %
23.728
– –
2013 Q2
16 Quartale
AFG-Symbol
22
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,45 %
27.113
– –
2015 Q3
7 Quartale
HTB-Symbol
23
HomeTrust Bancshares
HTB
748 Mio. $
2,59 Mio. $ 1,39 %
106.000
+34.000
+47 % +835.778 $
2013 Q2
16 Quartale
CB-Symbol
24
Chubb
CB
144 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,37 %
17.500
– –
2016 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,36 %
58.700
-41.300
-41 % -1,65 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Wheatland Advisors
Wheatland Advisors Lancaster, Pennsylvania 24,1 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
Timber Hill
Timber Hill Greenwich, Connecticut 15,4 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Caymus Capital Partners The Woodlands, Texas 14,7 Mio. $ AUM 51,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carve Capital Stockholm, Sweden 12,9 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
NewDay Solutions Hampton, New Hampshire 12 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flossbach von Storch AG Zurich
Flossbach von Storch AG Zurich Zurich, Switzerland 12 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FSI Group für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt FSI Group 46 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Rückgang um 7,8 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

FSI Group zog im Q2 2017 netto 14,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CIT Group Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 5,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete FSI Group eine neue Position in Banc of California im Wert von 3,22 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FSI Group im Q2 2017 war Banc of California: 150.000 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $.
  • FSI Group hat seine Position in FB Financial Corp in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FSI Group im Q2 2017 entfiel auf Athene Holding Ltd. Class A Common Shares und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
  • FSI Group hat seine Position in CIT Group Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FSI Group machen im Q2 2017 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • FSI Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von FSI Group sank gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von FSI Group für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .