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Fayerweather Charles 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5716만
회전율
11.32%
1년 추정 수익률
11.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.53%
1년 예상 수익률
+11.87%
3년 예상 수익률
+47.45%
5년 예상 수익률
+76.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5716만
AUM 성장
+US$1005만
(+21%)
자금 흐름
+US$115만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.67%
보유액
53
신규
5
증가
22
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$25.5만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$24.2만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$23.5만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$20.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$43만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$20.1만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$7.91만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$6.23만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.95% |
| 2 | 정보기술 | 23.31% |
| 3 | 산업재 | 11.8% |
| 4 | 금융 | 9.91% |
| 5 | 필수소비재 | 9.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$417만 | 7.3% |
45,764
-772
| -2% | -US$5.98만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
2
Mastercard
MA
US$5409억
| US$263만 | 4.61% |
8,902
+19
| +0.2% | +US$5.36천 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610억
| US$232만 | 4.07% |
14,823
-306
| -2% | -US$4.39만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$224만 | 3.91% |
25,256
+187
| +0.7% | +US$1.56만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$219만 | 3.84% |
18,348
-209
| -1% | -US$2.44만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
6
Abbott
ABT
US$1815억
| US$211만 | 3.7% |
23,106
-519
| -2% | -US$4.69만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$207만 | 3.62% |
14,722
-13
| -0.1% | -US$1.89천 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$202만 | 3.53% |
28,460
+160
| +0.6% | +US$1.08만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
9
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$192만 | 3.36% |
17,149
+173
| +1% | +US$1.84만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$183만 | 3.21% |
18,796
+58
| +0.3% | +US$5.84천 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$180만 | 3.14% |
12,065
+27
| +0.2% | +US$3.87천 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
12
Novartis
NVS
US$2863억
| US$179만 | 3.14% |
20,526
+142
| +0.7% | +US$1.23만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$167만 | 2.93% |
13,630
+138
| +1% | +US$1.52만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$158만 | 2.76% |
7,746
-14
| -0.2% | -US$2.54천 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
15
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$135만 | 2.36% |
6,338
+328
| +5% | +US$6.34만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
16
PayPal
PYPL
US$485억
| US$122만 | 2.14% |
7,015
+400
| +6% | +US$5.53만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
XLNX
17
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$119만 | 2.08% |
12,067
+1,333
| +12% | +US$11.8만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$118만 | 2.06% |
18,085
+425
| +2% | +US$2.68만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
19
Unilever
UL
US$1425억
| US$117만 | 2.04% |
18,912
+618
| +3% | +US$3.69만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
20
Chubb
CB
US$1388억
| US$115만 | 2.01% |
9,061
-17
| -0.2% | -US$1.97천 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$109만 | 1.91% |
4,684
+610
| +15% | +US$14.7만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$108만 | 1.88% |
4,301
-111
| -3% | -US$2.54만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$105만 | 1.84% |
9,430
+776
| +9% | +US$8.57만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$103만 | 1.8% |
7,460
+220
| +3% | +US$2.66만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$96.8만 | 1.69% |
15,732
-3,215
| -17% | -US$20.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
NBG
MVM
LM
EGPO
TC
PC
AIS
Fayerweather Charles의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Fayerweather Charles는 US$5716만 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4711만에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Fayerweather Charles의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 22개 증가, 18개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TJX Companies으로, 5,087주를 보유했으며 가치는 US$25.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fortive으로, 추정 금액은 US$43만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 27%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Fayerweather Charles의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 TJX Companies으로, US$25.6만 상당의 5,087주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fayerweather Charles로, 추정 증가액은 US$24.2만 규모예요.
- Fayerweather Charles의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RTX Corp이며, 추정 감소액은 US$20.1만예요.
- Fayerweather Charles는 2020년 2분기에 Fortive 보유분을 전량 매도해 추정 US$43만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fayerweather Charles의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5716만 중 42%를 차지해요.
- Fayerweather Charles는 2020년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Fayerweather Charles의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5716만에 이르렀어요.
2020년 7월 28일에 제출된 Fayerweather Charles의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.