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SCM
Signia Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5568만
회전율
16%
1년 추정 수익률
10.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.3%
1년 예상 수익률
+10.78%
3년 예상 수익률
+27.03%
5년 예상 수익률
+103.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5568만
AUM 성장
+US$886만
(+19%)
자금 흐름
-US$194만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.74%
보유액
25
신규
3
증가
3
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott
SII
|
+US$152만 |
| 2 |
Natural Gas Services Group
NGS
|
+US$120만 |
| 3 |
Tilly's
TLYS
|
+US$117만 |
| 4 |
SLR Investment Corp
SLRC
|
+US$61.2만 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$33만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
|
+US$146만 |
| 2 |
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
|
+US$107만 |
| 3 |
Charles & Colvard Ltd
CTHR
|
+US$101만 |
| 4 |
Goldgroup Mining
GORO
|
+US$87.9만 |
| 5 |
Destination XL Group
DXLG
|
+US$50.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 32.53% |
| 2 | 산업재 | 21.55% |
| 3 | 임의소비재 | 15.36% |
| 4 | 에너지 | 7.6% |
| 5 | 필수소비재 | 6.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$371만 | 6.66% |
353,953
+35,770
| +11% | +US$33만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
2
The Bancorp
TBBK
US$20.2억
| US$369만 | 6.62% |
376,138
-9,101
| -2% | -US$6.85만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
3
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$7.05억
| US$358만 | 6.42% |
240,373
-120,329
| -33% | -US$146만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Goldgroup Mining
GORO
US$5.73억
| US$353만 | 6.34% |
214,596
-56,953
| -21% | -US$87.9만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
5
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.6억
| US$338만 | 6.07% |
258,110
-12,474
| -5% | -US$14.6만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
GCAP
6
상장폐지됨
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
| US$329만 | 5.91% |
547,065
-39,372
| -7% | -US$24.2만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
7
Citi Trends
CTRN
US$4.06억
| US$319만 | 5.73% |
157,652
-8,171
| -5% | -US$10.7만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
AVYA
8
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$317만 | 5.7% |
256,577
-13,308
| -5% | -US$15.3만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
9
North American Construction
NOA
US$3.12억
| US$293만 | 5.26% |
468,276
-23,817
| -5% | -US$13.4만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| US$280만 | 5.03% |
9,521
-4,832
| -34% | -US$107만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
11
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.42억
| US$250만 | 4.5% |
314,432
-46,189
| -13% | -US$47.7만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
12
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.21억
| US$250만 | 4.49% |
156,296
+40,221
| +35% | +US$61.2만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
13
Tejon Ranch
TRC
US$4.42억
| US$250만 | 4.49% |
173,574
-7,875
| -4% | -US$11만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
14
Regional Management Corp
RM
US$3.17억
| US$232만 | 4.17% |
131,078
-6,815
| -5% | -US$10.6만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
15
Ardmore Shipping
ASC
US$7.73억
| US$223만 | 4.01% |
513,949
+8,754
| +2% | +US$4.69만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Sprott
SII
US$27.8억
| US$158만 | 2.84% |
+43,824
| 신규 | +US$152만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
ZAGG
17
상장폐지됨
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$146만 | 2.63% |
466,650
-23,697
| -5% | -US$7.44만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
18
Cato Corp
CATO
US$4679만
| US$141만 | 2.53% |
171,846
-8,908
| -5% | -US$8.78만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
BPFH
19
상장폐지됨
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$135만 | 2.42% |
196,218
-10,178
| -5% | -US$7.12만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
20
Natural Gas Services Group
NGS
US$4.01억
| US$130만 | 2.34% |
+207,546
| 신규 | +US$120만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Tilly's
TLYS
US$1.41억
| US$129만 | 2.32% |
+227,339
| 신규 | +US$117만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
22
Red Robin
RRGB
US$1.67억
| US$107만 | 1.92% |
104,740
-5,445
| -5% | -US$6.86만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
23
Republic Airways Holdings
RJET
US$7.51억
| US$76.1만 | 1.37% |
14,741
-765
| -5% | -US$4.05만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Charles & Colvard Ltd
CTHR
| US$13.6만 | 0.24% |
18,606
-140,735
| -88% | -US$101만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Destination XL Group
DXLG
US$2529만
| – | – |
-1,453,689
| 청산됨 | -US$50.9만 | – |
|
유사한 펀드
FC
NBG
MVM
LM
EGPO
TC
PC
AXA
Signia Capital Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Signia Capital Management는 US$5568만 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4681만에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Signia Capital Management는 2020년 2분기에 순액 US$194만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 18개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Destination XL Group으로, 추정 US$50.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Signia Capital Management는 Sprott에 US$158만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Signia Capital Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Sprott으로, US$158만 상당의 43,824주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 SLR Investment Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Signia Capital Management로, 추정 증가액은 US$61.2만 규모예요.
- Signia Capital Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vitamin Cottage Natural Grocers이며, 추정 감소액은 US$146만예요.
- Signia Capital Management는 2020년 2분기에 Destination XL Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Signia Capital Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5568만 중 60%를 차지해요.
- Signia Capital Management는 2020년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Signia Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$5568만에 이르렀어요.
2020년 8월 10일에 제출된 Signia Capital Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.