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LM
Litespeed Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4821만
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
9.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.5%
1년 예상 수익률
-9.81%
3년 예상 수익률
+73.69%
5년 예상 수익률
+51.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.16억
AUM 성장
+US$382만
(+0.75%)
자금 흐름
-US$7743만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.28%
보유액
26
신규
8
증가
3
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$5022만 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$4841만 |
| 3 |
MKTO
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
|
+US$2764만 |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$2292만 |
| 5 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$1850만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$4272만 |
| 2 |
Globalstar
GSAT
|
+US$3076만 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$2546만 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2144만 |
| 5 |
FTD
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
|
+US$914만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 27.8% |
| 2 | 기타 | 22.85% |
| 3 | 임의소비재 | 22.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.68% |
| 5 | 산업재 | 6.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$5550만 | 10.75% |
+4,000
| 신규 | +US$83만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.5억
| US$5195만 | 10.06% |
+2,771,928
| 신규 | +US$5022만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3
People Inc
PPLI
US$32.7억
| US$5032만 | 9.75% |
5,001,522
-474,362
| -9% | -US$439만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Viatris
VTRS
US$237억
| US$4732만 | 9.17% |
+1,094,363
| 신규 | +US$4841만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5
Humana
HUM
US$533억
| US$3670만 | 7.11% |
204,000
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
MKTO
6
상장폐지됨
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| US$3478만 | 6.74% |
+998,796
| 신규 | +US$2764만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VSI
7
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$3256만 | 6.31% |
1,064,978
-176,689
| -14% | -US$523만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
8
Innoviva
INVA
US$13.5억
| US$3137만 | 6.08% |
2,979,212
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
CST
9
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$3112만 | 6.03% |
722,477
+578,820
| +403% | +US$2292만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
RAD
10
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$2724만 | 5.28% |
181,855
+117,296
| +182% | +US$1850만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FTD
11
상장폐지됨
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
| US$2550만 | 4.94% |
1,021,788
-346,052
| -25% | -US$914만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$2547만 | 4.93% |
1,481,473
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
RESI
13
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$2476만 | 4.8% |
2,694,504
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
14
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
| US$1520만 | 2.95% |
+1,900
| 신규 | +US$17만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FOE
15
풋옵션
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$1080만 | 2.09% |
+7,852
| 신규 | +US$10.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AH
16
상장폐지됨
Accretive Health
AH
| US$895만 | 1.73% |
4,476,021
+679,000
| +18% | +US$136만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
IMPV
17
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$409만 | 0.79% |
+95,000
| 신규 | +US$399만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Dynegy Inc,
DYN.WS
| US$166만 | 0.32% |
4,664,219
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
19
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6억
| US$84.3만 | 0.16% |
+25,000
| 신규 | +US$123만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Globalstar
GSAT
US$112억
| – | – |
-1,394,817
| 청산됨 | -US$3076만 | – |
|
|
21
상장폐지됨
ODP
ODP
| – | – |
-358,560
| 청산됨 | -US$2546만 | – |
|
|
HNGR
22
상장폐지됨
Hanger Inc.
HNGR
| – | – |
-77,362
| 청산됨 | -US$50.3만 | – |
|
|
AGN
23
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$2144만 | – |
|
|
HOT
24
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| – | – |
-512,000
| 청산됨 | -US$4272만 | – |
|
유사한 펀드
FC
NBG
Litespeed Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Litespeed Management 측은 US$5.16억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.12억에서 0.75% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Litespeed Management 측은 2016년 2분기에 순 US$7743만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. 주식으로, 추정 US$4272만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Litespeed Management 측은 Brightstar Lottery PLC에 US$5195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Litespeed Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Brightstar Lottery PLC 주식으로, US$5195만 상당의 2,771,928주를 매수했어요.
- Litespeed Management 측이 2016년 2분기에 CST Brands, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2292만 규모예요.
- Litespeed Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FTD Companies, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$914만예요.
- Litespeed Management 측은 2016년 2분기에 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Litespeed Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.16억 중 77% 비중을 차지해요.
- Litespeed Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Litespeed Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.75% 상승해 US$5.16억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Litespeed Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.