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LM
Litespeed Management Portfolio-Positionen
AUM
48,2 Mio. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
516 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,82 Mio. $
(+0,75 %)
Kapitalfluss
-77,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,28 %
Position
26
Neu
8
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+50,2 Mio. $ |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
MKTO
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
|
+27,6 Mio. $ |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+18,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+42,7 Mio. $ |
| 2 |
Globalstar
GSAT
|
+30,8 Mio. $ |
| 3 |
ODP
ODP
|
+25,5 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
FTD
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
|
+9,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 27,8 % |
| 2 | Sonstiges | 22,85 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 14,68 % |
| 5 | Industrie | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 10,75 % |
+4.000
| Neu | +829.951 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,81 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 10,06 % |
+2.771.928
| Neu | +50,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3
People Inc
PPLI
3,26 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 9,75 % |
5.001.522
-474.362
| -9 % | -4,39 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Viatris
VTRS
23,5 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 9,17 % |
+1.094.363
| Neu | +48,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
5
Humana
HUM
50,8 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 7,11 % |
204.000
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
MKTO
6
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| 34,8 Mio. $ | 6,74 % |
+998.796
| Neu | +27,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VSI
7
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| 32,6 Mio. $ | 6,31 % |
1.064.978
-176.689
| -14 % | -5,23 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
8
Innoviva
INVA
1,35 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 6,08 % |
2.979.212
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
CST
9
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
| 31,1 Mio. $ | 6,03 % |
722.477
+578.820
| +403 % | +22,9 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
RAD
10
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 27,2 Mio. $ | 5,28 % |
181.855
+117.296
| +182 % | +18,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FTD
11
Nicht mehr gelistet
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
| 25,5 Mio. $ | 4,94 % |
1.021.788
-346.052
| -25 % | -9,14 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 25,5 Mio. $ | 4,93 % |
1.481.473
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
RESI
13
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| 24,8 Mio. $ | 4,8 % |
2.694.504
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
14
Put
United States Oil Fund
USO
1,82 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,95 % |
+1.900
| Neu | +170.128 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FOE
15
Put
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
| 10,8 Mio. $ | 2,09 % |
+7.852
| Neu | +104.103 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AH
16
Nicht mehr gelistet
Accretive Health
AH
| 8,95 Mio. $ | 1,73 % |
4.476.021
+679.000
| +18 % | +1,36 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
IMPV
17
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 4,09 Mio. $ | 0,79 % |
+95.000
| Neu | +3,99 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Dynegy Inc,
DYN.WS
| 1,66 Mio. $ | 0,32 % |
4.664.219
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
19
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 843.000 $ | 0,16 % |
+25.000
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
Globalstar
GSAT
11,1 Mrd. $
| – | – |
-1.394.817
| Geschlossen | -30,8 Mio. $ | – |
|
|
21
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| – | – |
-358.560
| Geschlossen | -25,5 Mio. $ | – |
|
|
HNGR
22
Nicht mehr gelistet
Hanger Inc.
HNGR
| – | – |
-77.362
| Geschlossen | -503.000 $ | – |
|
|
AGN
23
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| – | – |
-80.000
| Geschlossen | -21,4 Mio. $ | – |
|
|
HOT
24
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| – | – |
-512.000
| Geschlossen | -42,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FC
NBG
Portfolio-Rückblick von Litespeed Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Litespeed Management 26 Positionen im Wert von 516 Mio. $, ein Anstieg um 0,75 % gegenüber 512 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Litespeed Management zog im Q2 2016 netto 77,4 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 42,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Litespeed Management eine neue Position in Brightstar Lottery PLC im Wert von 51,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Litespeed Management im Q2 2016 war Brightstar Lottery PLC: 2.771.928 Aktien im Wert von 51,9 Mio. $.
- Litespeed Management hat seine Position in CST Brands, Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Litespeed Management im Q2 2016 entfiel auf FTD Companies, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 9,14 Mio. $.
- Litespeed Management hat seine Position in STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Litespeed Management machen im Q2 2016 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 516 Mio. $ aus.
- Litespeed Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Litespeed Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,75 % auf 516 Mio. $.
Auf Grundlage der von Litespeed Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .