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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.52%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.22억
AUM 성장
-US$6387만
(-13%)
자금 흐름
-US$6787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.48%
보유액
46
신규
8
증가
8
축소
22
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
|
+US$1729만 |
| 2 |
Knowles
KN
|
+US$1421만 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$1092만 |
| 4 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+US$967만 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$872만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Time Inc.
TIME
|
+US$1983만 |
| 2 |
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
|
+US$1434만 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$1194만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$1125만 |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$1109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.37% |
| 2 | 헬스케어 | 18.29% |
| 3 | 금융 | 15.27% |
| 4 | 임의소비재 | 13.52% |
| 5 | 산업재 | 11.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
US$255억
| US$2905만 | 6.89% |
968,146
+81,361
| +9% | +US$253만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
CGI
GIB
US$168억
| US$2792만 | 6.62% |
657,602
-100,155
| -13% | -US$410만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ALR
3
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$2444만 | 5.8% |
499,818
-252,664
| -34% | -US$1109만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$2303만 | 5.46% |
1,492,789
-50,095
| -3% | -US$75.3만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
5
Fidelity National Financial
FNF
US$118억
| US$2281만 | 5.41% |
893,659
-128,190
| -13% | -US$323만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
Y
6
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$2246만 | 5.33% |
46,127
-7,542
| -14% | -US$353만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ENDP
7
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$2198만 | 5.21% |
245,089
-127,798
| -34% | -US$1069만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
Exelon
EXC
US$472억
| US$2162만 | 5.13% |
901,852
-146,628
| -14% | -US$363만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
9
Corning
GLW
US$1037억
| US$2066만 | 4.9% |
910,904
-149,682
| -14% | -US$356만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Safehold
SAFE
US$7.32억
| US$1996만 | 4.73% |
315,480
-41,214
| -12% | -US$264만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
SunCoke Energy
SXC
US$9.07억
| US$1829만 | 4.34% |
1,224,366
-182,806
| -13% | -US$312만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$1684만 | 3.99% |
510,097
-353,707
| -41% | -US$1125만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
FNFV
13
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$1656만 | 3.93% |
1,174,680
-621,641
| -35% | -US$839만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
INWK
14
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$1650만 | 3.91% |
2,455,865
+527,555
| +27% | +US$331만 |
2014 Q4
1분기
|
|
15
RH
RH
US$25.7억
| US$1370만 | 3.25% |
138,070
-18,944
| -12% | -US$172만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
16
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.38억
| US$1360만 | 3.23% |
+444,328
| 신규 | +US$1729만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
17
Knowles
KN
US$28.6억
| US$1314만 | 3.12% |
+681,667
| 신규 | +US$1421만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$1157만 | 2.74% |
652,956
-74,496
| -10% | -US$127만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
19
Barrick Mining
B
US$643억
| US$1012만 | 2.4% |
+923,485
| 신규 | +US$1092만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
20
Saic
SAIC
US$63.9억
| US$987만 | 2.34% |
192,191
-110,314
| -36% | -US$577만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
21
Conagra Brands
CAG
US$70.7억
| US$899만 | 2.13% |
+316,319
| 신규 | +US$872만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$707만 | 1.68% |
+95,808
| 신규 | +US$967만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
23
Everforth Inc
EFOR
US$14.8억
| US$458만 | 1.08% |
119,228
+20,443
| +21% | +US$74.5만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
REMY
24
상장폐지됨
REMY INTL INC NEW COMMON
REMY
| US$346만 | 0.82% |
+155,923
| 신규 | +US$339만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
ASNA
25
상장폐지됨
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$316만 | 0.75% |
+10,907
| 신규 | +US$276만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$4.22억였으며 전 분기 US$4.86억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
McClain Value Management 측은 2015년 1분기에 순 US$6787만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Time Inc. 주식으로, 추정 US$1983만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McClain Value Management 측은 Enanta Pharmaceuticals에 US$1360만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McClain Value Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Enanta Pharmaceuticals 주식으로, US$1360만 상당의 444,328주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2015년 1분기에 InnerWorkings, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- McClain Value Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Howard Hughes이며, 추정 감소액은 US$1194만예요.
- McClain Value Management 측은 2015년 1분기에 Time Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1983만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.22억 중 55% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$4.22억 규모가 됐어요.
2015년 5월 12일에 제출된 McClain Value Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.