McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목

McClain Value Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, McClain Value Management 측은 US$7569만 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7105만에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.

McClain Value Management 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$320만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Audacy, Inc. 주식으로, 381,893주를 보유했으며 가치는 US$412만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Federated Hermes 주식으로, 보유분을 추정 US$317만 규모 줄였어요.

• McClain Value Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Audacy, Inc. 주식으로, US$412만 상당의 381,893주를 매수했어요.
• McClain Value Management 측이 2017년 4분기에 ATI 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
• McClain Value Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Federated Hermes이며, 추정 감소액은 US$317만예요.
• McClain Value Management 측은 2017년 4분기에 Fidelity Natl Financial, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$300만 규모의 포지션을 정리했어요.
• McClain Value Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7569만 중 53% 비중을 차지해요.
• McClain Value Management 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$7569만에 이르렀어요.

2018년 2월 5일에 제출된 McClain Value Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.