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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.64 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 3.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.28%
Posición
28
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+USD 4.34 M |
| 2 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Cannae Holdings
CNNE
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
ATI
ATI
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes
FHI
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+USD 3 M |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Unum
UNM
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 24.59% |
| 2 | Tecnología | 14.27% |
| 3 | Salud | 10.59% |
| 4 | Finanzas | 10.58% |
| 5 | Energía | 10.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ATI
ATI
USD 23.9 mil M
| USD 7.24 M | 9.56% |
299,892
+64,180
| +27% | +USD 1.53 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
AUD
2
Dejó de cotizar
Audacy, Inc.
AUD
| USD 4.12 M | 5.45% |
+381,893
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 4.08 M | 5.39% |
241,224
+75,796
| +46% | +USD 1.25 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
INWK
4
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 3.93 M | 5.19% |
391,432
-1,924
| -0.5% | -USD 20.6 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 3.68 M | 4.86% |
205,151
-447
| -0.2% | -USD 7.53 k |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
6
Builders FirstSource
BLDR
USD 6730 M
| USD 3.59 M | 4.74% |
164,773
-8,769
| -5% | -USD 166 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
Baker Hughes
BKR
USD 47.5 mil M
| USD 3.57 M | 4.72% |
+112,802
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
ICF International
ICFI
USD 1429 M
| USD 3.49 M | 4.61% |
66,464
-433
| -0.6% | -USD 23.3 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
Y
9
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 3.34 M | 4.42% |
5,609
-2,360
| -30% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1631 M
| USD 3.29 M | 4.35% |
169,005
-4,824
| -3% | -USD 98.6 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4132 M
| USD 3.26 M | 4.31% |
172,552
+277
| +0.2% | +USD 5.26 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| USD 3.19 M | 4.21% |
268,851
-66,377
| -20% | -USD 741 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
13
Howard Hughes
HHH
USD 4642 M
| USD 3.03 M | 4% |
24,187
-158
| -0.6% | -USD 18.8 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
EVHC
14
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 2.96 M | 3.91% |
85,711
+13,110
| +18% | +USD 458 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Cannae Holdings
CNNE
USD 767 M
| USD 2.96 M | 3.9% |
+173,521
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
SYNT
16
Dejó de cotizar
Syntel Inc
SYNT
| USD 2.95 M | 3.9% |
128,479
-60,058
| -32% | -USD 1.42 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
17
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| USD 2.84 M | 3.75% |
47,586
-311
| -0.6% | -USD 19.1 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 2.83 M | 3.74% |
39,554
-252
| -0.6% | -USD 19.1 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
19
Knowles
KN
USD 2649 M
| USD 2.34 M | 3.09% |
159,392
-1,081
| -0.7% | -USD 16.9 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
20
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 320 M
| USD 2.22 M | 2.93% |
37,810
-252
| -0.7% | -USD 12.6 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Brightcove, Inc.
BCOV
| USD 2.22 M | 2.93% |
312,210
+10,292
| +3% | +USD 74.6 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
22
Barrick Mining
B
USD 66.8 mil M
| USD 2.14 M | 2.83% |
148,054
+50,736
| +52% | +USD 748 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Unum
UNM
USD 11.9 mil M
| USD 1.55 M | 2.05% |
28,255
-25,713
| -48% | -USD 1.38 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 369 k | 0.49% |
+8,230
| Nuevas | +USD 317 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Federated Hermes
FHI
USD 4731 M
| USD 276 k | 0.36% |
7,653
-97,830
| -93% | -USD 3.17 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T4 2017
Al cierre de T4 2017, McClain Value Management mantenía 28 posiciones por un valor de USD 75.7 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 71 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
McClain Value Management destinó USD 3.2 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Audacy, Inc.: 381,893 acciones con un valor de USD 4.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Federated Hermes, por un valor estimado de USD 3.17 M.
- La mayor compra de McClain Value Management en T4 2017 fue Audacy, Inc.: 381,893 acciones por un valor de USD 4.12 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en ATI durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T4 2017 fue en Federated Hermes, con un recorte estimado de USD 3.17 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en Fidelity Natl Financial, Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 3 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 53% de su cartera de USD 75.7 M en T4 2017.
- McClain Value Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2017.
- El valor de la cartera de McClain Value Management aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 75.7 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T4 2017, presentado el 5 feb 2018.