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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.1 M
(+6%)
Flujo de capital
-USD 807 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.18%
Posición
38
Nuevas
5
Aumentadas
9
Reducidas
12
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 3.56 M |
| 3 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+USD 3.37 M |
| 4 |
CGI
GIB
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
Triumph Group
TGI
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Saic
SAIC
|
+USD 5.61 M |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
Kellanova
K
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 26.87% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.42% |
| 3 | Finanzas | 16.57% |
| 4 | Tecnología | 15.61% |
| 5 | Bienes raíces | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 7.55 M | 6.06% |
801,509
-81,172
| -9% | -USD 709 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 7.22 M | 5.8% |
305,330
+1,900
| +0.6% | +USD 42.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 184 M
| USD 7.1 M | 5.7% |
774,309
-32,191
| -4% | -USD 298 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 7.07 M | 5.68% |
391,439
-7,310
| -2% | -USD 121 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 6.75 M | 5.42% |
512,329
+1,653
| +0.3% | +USD 21.8 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
6
Safehold
SAFE
USD 795 M
| USD 6.35 M | 5.1% |
121,636
-4,337
| -3% | -USD 222 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BEAV
7
Dejó de cotizar
B/E Aerospace Inc
BEAV
| USD 5.98 M | 4.8% |
115,812
+619
| +0.5% | +USD 29.9 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
FNFV
8
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 5.97 M | 4.79% |
478,041
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
9
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 5.63 M | 4.52% |
159,504
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
CGI
GIB
USD 17 mil M
| USD 5.35 M | 4.3% |
112,404
+48,248
| +75% | +USD 2.28 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
Y
11
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 4.88 M | 3.91% |
9,286
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 339 M
| USD 4.87 M | 3.91% |
183,086
-3,764
| -2% | -USD 87.4 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
13
Howard Hughes
HHH
USD 4192 M
| USD 4.69 M | 3.77% |
42,970
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 4.62 M | 3.71% |
165,893
+58,786
| +55% | +USD 1.9 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Bloomin' Brands
BLMN
USD 788 M
| USD 4.37 M | 3.51% |
253,492
-6,005
| -2% | -USD 111 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
OneMain Financial
OMF
USD 6410 M
| USD 4.17 M | 3.35% |
+134,740
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Knowles
KN
USD 2748 M
| USD 3.99 M | 3.21% |
284,178
+3,170
| +1% | +USD 44.9 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 3.64 M | 2.93% |
+85,692
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 3.35 M | 2.69% |
290,799
-18,878
| -6% | -USD 238 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| USD 2.95 M | 2.37% |
+237,808
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 2.43 M | 1.95% |
75,957
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 2.38 M | 1.91% |
145,146
-8,516
| -6% | -USD 122 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
BHI
23
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 2.14 M | 1.72% |
42,422
+12,320
| +41% | +USD 593 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ASNA
24
Dejó de cotizar
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| USD 1.75 M | 1.41% |
15,658
-17,309
| -53% | -USD 2.63 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
Everforth Inc
EFOR
USD 1787 M
| USD 1.7 M | 1.36% |
46,775
-3,577
| -7% | -USD 133 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, McClain Value Management mantenía 38 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 6% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de McClain Value Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 9, 12 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue OneMain Financial: 134,740 acciones con un valor de USD 4.17 M. La mayor venta fue Saic, por un valor estimado de USD 5.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 27% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de McClain Value Management en T3 2016 fue OneMain Financial: 134,740 acciones por un valor de USD 4.17 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en CGI durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T3 2016 fue en Saic, con un recorte estimado de USD 5.61 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en Alere Inc en T3 2016, con una venta estimada de USD 3.48 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 52% de su cartera de USD 125 M en T3 2016.
- McClain Value Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2016.
- El valor de la cartera de McClain Value Management aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.