¡Ya estamos en !
Descubre más
McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.55%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43.4 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 49.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-60.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.39%
Posición
37
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+USD 3.25 M |
| 3 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+USD 4.37 M |
| 3 |
OneMain Financial
OMF
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
Unum
UNM
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+USD 3.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.02% |
| 2 | Finanzas | 17.46% |
| 3 | Tecnología | 17.41% |
| 4 | Bienes raíces | 11.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 5.74 M | 7.08% |
583,049
-218,460
| -27% | -USD 2.02 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
Safehold
SAFE
USD 795 M
| USD 5.12 M | 6.32% |
85,106
-36,530
| -30% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 184 M
| USD 4.89 M | 6.03% |
456,779
-317,530
| -41% | -USD 3.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
FNFV
4
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 4.61 M | 5.69% |
336,764
-141,277
| -30% | -USD 1.8 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1365 M
| USD 4.13 M | 5.09% |
+179,586
| Nuevas | +USD 3.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Howard Hughes
HHH
USD 4192 M
| USD 3.92 M | 4.84% |
36,073
-6,897
| -16% | -USD 731 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
7
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 339 M
| USD 3.89 M | 4.8% |
116,153
-66,933
| -37% | -USD 1.92 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
8
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 3.82 M | 4.72% |
240,066
-151,373
| -39% | -USD 2.52 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 3.7 M | 4.57% |
152,661
-152,669
| -50% | -USD 3.63 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 3.46 M | 4.26% |
59,747
-25,945
| -30% | -USD 1.34 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
Y
11
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 3.37 M | 4.15% |
5,539
-3,747
| -40% | -USD 2.09 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Federated Hermes
FHI
USD 4241 M
| USD 3.32 M | 4.1% |
+117,508
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
CGI
GIB
USD 17 mil M
| USD 3.3 M | 4.07% |
68,649
-43,755
| -39% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 3.12 M | 3.84% |
117,658
-48,235
| -29% | -USD 1.28 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
ALR
15
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 3.1 M | 3.83% |
+79,661
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 2.94 M | 3.63% |
145,146
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
17
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 2.85 M | 3.52% |
64,930
-94,574
| -59% | -USD 3.78 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
18
Knowles
KN
USD 2748 M
| USD 2.71 M | 3.34% |
162,112
-122,066
| -43% | -USD 1.9 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 2.28 M | 2.82% |
199,049
-313,280
| -61% | -USD 3.74 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3770 M
| USD 2.26 M | 2.79% |
143,202
+109,414
| +324% | +USD 1.71 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 2.18 M | 2.69% |
199,051
-91,748
| -32% | -USD 995 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| USD 1.87 M | 2.3% |
220,554
-17,254
| -7% | -USD 170 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 1.62 M | 2% |
+101,335
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
JAX
24
Dejó de cotizar
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| USD 620 k | 0.76% |
57,710
-24,625
| -30% | -USD 244 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
25
Universal Technical Institute
UTI
USD 1204 M
| USD 375 k | 0.46% |
128,975
-2,350
| -2% | -USD 5.42 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, McClain Value Management mantenía 37 posiciones valuadas en USD 81.1 M, un 35% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
McClain Value Management registró retiros netos por USD 49.4 M en T4 2016, cerró 6 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue B/E Aerospace Inc, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 23% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, McClain Value Management abrió una nueva posición en Donnelley Financial Solutions por valor de USD 4.13 M.
- La mayor compra de McClain Value Management en T4 2016 fue Donnelley Financial Solutions: 179,586 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en Clearway Energy Class C durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.71 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T4 2016 fue en Unum, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en B/E Aerospace Inc en T4 2016, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 53% de su cartera de USD 81.1 M en T4 2016.
- McClain Value Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2016.
- El valor de la cartera de McClain Value Management cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 81.1 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T4 2016, presentado el 8 feb 2017.