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McClain Value Management 投資組合持股
AUM
US$5093萬
週轉率
30.43%
1年估算報酬率
16.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.55%
1年估算報酬率
-16.06%
3年估算報酬率
+2.83%
5年估算報酬率
+8.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8110萬
AUM 成長
-US$4345萬
(-35%)
資金流向
-US$4936萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-60.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.39%
持股
37
新
4
增持
1
減碼
25
已平倉
6
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$380萬 |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$325萬 |
| 3 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$322萬 |
| 4 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$171萬 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$161萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$598萬 |
| 2 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$437萬 |
| 3 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$417萬 |
| 4 |
Unum
UNM
|
+US$378萬 |
| 5 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$374萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 23.02% |
| 2 | 金融 | 17.46% |
| 3 | 資訊科技 | 17.41% |
| 4 | 不動產 | 11.54% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
已下市
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$574萬 | 7.08% |
583,049
-218,460
| -27% | -US$202萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
2
Safehold
SAFE
US$6.9億
| US$512萬 | 6.32% |
85,106
-36,530
| -30% | -US$208萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.61億
| US$489萬 | 6.03% |
456,779
-317,530
| -41% | -US$320萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
FNFV
4
已下市
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$461萬 | 5.69% |
336,764
-141,277
| -30% | -US$180萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
|
5
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$16.6億
| US$413萬 | 5.09% |
+179,586
| 新 | +US$380萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
6
Howard Hughes
HHH
US$49.6億
| US$392萬 | 4.84% |
36,073
-6,897
| -16% | -US$73.1萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
7
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.2億
| US$389萬 | 4.8% |
116,153
-66,933
| -37% | -US$192萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
8
ATI
ATI
US$249億
| US$382萬 | 4.72% |
240,066
-151,373
| -39% | -US$252萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
Corning
GLW
US$983億
| US$370萬 | 4.57% |
152,661
-152,669
| -50% | -US$363萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$346萬 | 4.26% |
59,747
-25,945
| -30% | -US$134萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
Y
11
已下市
Alleghany Corp
Y
| US$337萬 | 4.15% |
5,539
-3,747
| -40% | -US$209萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
12
Federated Hermes
FHI
US$47.1億
| US$332萬 | 4.1% |
+117,508
| 新 | +US$325萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
13
CGI
GIB
US$167億
| US$330萬 | 4.07% |
68,649
-43,755
| -39% | -US$208萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
已下市
Triumph Group
TGI
| US$312萬 | 3.84% |
117,658
-48,235
| -29% | -US$128萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
ALR
15
已下市
Alere Inc
ALR
| US$310萬 | 3.83% |
+79,661
| 新 | +US$322萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
16
已下市
MRC Global
MRC
| US$294萬 | 3.63% |
145,146
| – | – |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
17
Unum
UNM
US$124億
| US$285萬 | 3.52% |
64,930
-94,574
| -59% | -US$378萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
18
Knowles
KN
US$28億
| US$271萬 | 3.34% |
162,112
-122,066
| -43% | -US$190萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
19
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| US$228萬 | 2.82% |
199,049
-313,280
| -61% | -US$374萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
US$40.5億
| US$226萬 | 2.79% |
143,202
+109,414
| +324% | +US$171萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3億
| US$218萬 | 2.69% |
199,051
-91,748
| -32% | -US$100萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
已下市
Dynegy, Inc.
DYN
| US$187萬 | 2.3% |
220,554
-17,254
| -7% | -US$17萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
23
Barrick Mining
B
US$612億
| US$162萬 | 2% |
+101,335
| 新 | +US$161萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
JAX
24
已下市
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| US$62萬 | 0.76% |
57,710
-24,625
| -30% | -US$24.4萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
25
Universal Technical Institute
UTI
US$12.1億
| US$37.5萬 | 0.46% |
128,975
-2,350
| -2% | -US$5,425 |
2015 Q3
5個季度
|
|
相似基金
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，McClain Value Management持有37個部位，管理資產為US$8110萬，較前一季的US$1.25億減少35%。 其前十大持股占投資組合的53%。
McClain Value Management於2016年第4季淨撤出US$4936萬，平倉6個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是B/E Aerospace Inc，這筆估值約為US$598萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產23%，低於前一季的27%，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，McClain Value Management新建了Donnelley Financial Solutions的部位，價值US$413萬。
- McClain Value Management在2016年第4季最大筆買進的是Donnelley Financial Solutions：共買進179,586股，價值US$413萬。
- McClain Value Management在2016年第4季增持Clearway Energy Class C的幅度最大，估計增加US$171萬。
- McClain Value Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Unum，估計減持了US$378萬。
- McClain Value Management於2016年第4季完全出清B/E Aerospace Inc，估計賣出金額為US$598萬。
- 在2016年第4季，McClain Value Management的投資組合規模為US$8110萬，前十大持股占53%。
- McClain Value Management在2016年第4季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- McClain Value Management的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$8110萬。
根據McClain Value Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月8日提交。