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McClain Value Management Portfolio-Positionen
AUM
50,9 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,4 Mio. $
(-35 %)
Kapitalfluss
-49,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-60,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,39 %
Position
37
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+3,25 Mio. $ |
| 3 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+3,22 Mio. $ |
| 4 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+4,37 Mio. $ |
| 3 |
OneMain Financial
OMF
|
+4,17 Mio. $ |
| 4 |
Unum
UNM
|
+3,78 Mio. $ |
| 5 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+3,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 23,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,46 % |
| 3 | Technologie | 17,41 % |
| 4 | Immobilien | 11,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
| 5,74 Mio. $ | 7,08 % |
583.049
-218.460
| -27 % | -2,02 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
2
Safehold
SAFE
797 Mio. $
| 5,12 Mio. $ | 6,32 % |
85.106
-36.530
| -30 % | -2,08 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
1-800-Flowers.com
FLWS
174 Mio. $
| 4,89 Mio. $ | 6,03 % |
456.779
-317.530
| -41 % | -3,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
FNFV
4
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 4,61 Mio. $ | 5,69 % |
336.764
-141.277
| -30 % | -1,8 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
|
5
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,35 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 5,09 % |
+179.586
| Neu | +3,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
6
Howard Hughes
HHH
4,16 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 4,84 % |
36.073
-6.897
| -16 % | -730.978 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
7
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
334 Mio. $
| 3,89 Mio. $ | 4,8 % |
116.153
-66.933
| -37 % | -1,92 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
8
ATI
ATI
21,5 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 4,72 % |
240.066
-151.373
| -39 % | -2,52 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 4,57 % |
152.661
-152.669
| -50 % | -3,63 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 3,46 Mio. $ | 4,26 % |
59.747
-25.945
| -30 % | -1,34 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
Y
11
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 3,37 Mio. $ | 4,15 % |
5.539
-3.747
| -40 % | -2,09 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
12
Federated Hermes
FHI
4,28 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 4,1 % |
+117.508
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
CGI
GIB
16,9 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 4,07 % |
68.649
-43.755
| -39 % | -2,08 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 3,12 Mio. $ | 3,84 % |
117.658
-48.235
| -29 % | -1,28 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
ALR
15
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 3,1 Mio. $ | 3,83 % |
+79.661
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 2,94 Mio. $ | 3,63 % |
145.146
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
17
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 3,52 % |
64.930
-94.574
| -59 % | -3,78 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
18
Knowles
KN
2,84 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 3,34 % |
162.112
-122.066
| -43 % | -1,9 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 2,28 Mio. $ | 2,82 % |
199.049
-313.280
| -61 % | -3,74 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
3,8 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 2,79 % |
143.202
+109.414
| +324 % | +1,71 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
6,09 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 2,69 % |
199.051
-91.748
| -32 % | -995.411 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 1,87 Mio. $ | 2,3 % |
220.554
-17.254
| -7 % | -170.031 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
23
Barrick Mining
B
63,1 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 2 % |
+101.335
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
JAX
24
Nicht mehr gelistet
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| 620.000 $ | 0,76 % |
57.710
-24.625
| -30 % | -243.943 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
25
Universal Technical Institute
UTI
1,17 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,46 % |
128.975
-2.350
| -2 % | -5.425 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LM
FC
NBG
TC
Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt McClain Value Management 37 Positionen im Wert von 81,1 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
McClain Value Management zog im Q4 2016 netto 49,4 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war B/E Aerospace Inc – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in Donnelley Financial Solutions im Wert von 4,13 Mio. $.
- Der größte Kauf von McClain Value Management im Q4 2016 war Donnelley Financial Solutions: 179.586 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in Clearway Energy Class C in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q4 2016 entfiel auf Unum und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in B/E Aerospace Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q4 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,1 Mio. $ aus.
- McClain Value Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 81,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q4 2016 am 8. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .