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McClain Value Management Portfolio-Positionen
AUM
50,9 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
525 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
(-9,1 %)
Kapitalfluss
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,94 %
Position
42
Neu
6
Aufgestockt
18
Reduziert
11
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+9,34 Mio. $ |
| 5 |
Time Inc.
TIME
|
+9,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intrepid Potash
IPI
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+9,47 Mio. $ |
| 5 |
CBR
CIBER Inc.
CBR
|
+7,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,48 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,09 % |
| 3 | Immobilien | 13,98 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,22 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SunCoke Energy
SXC
850 Mio. $
| 35 Mio. $ | 6,66 % |
1.557.614
+12.782
| +0,8 % | +295.421 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
ALR
2
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 33,1 Mio. $ | 6,3 % |
852.640
+6.722
| +0,8 % | +251.819 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 5,53 % |
1.501.190
+6.029
| +0,4 % | +125.691 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
CGI
GIB
17 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 5,41 % |
841.090
+726
| +0,1 % | +25.531 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
Safehold
SAFE
795 Mio. $
| 28,3 Mio. $ | 5,39 % |
430.181
+6.615
| +2 % | +467.844 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 5,34 % |
1.153.064
+5.994
| +0,5 % | +140.366 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
7
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 5,29 % |
627.354
+2.881
| +0,5 % | +126.801 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
ENDP
8
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 27,6 Mio. $ | 5,25 % |
403.293
+141.753
| +54 % | +9,34 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 4,99 % |
183.232
-78.497
| -30 % | -11,5 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
ATI
ATI
21,4 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 4,77 % |
675.362
-81.136
| -11 % | -3,41 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
Y
11
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 24,8 Mio. $ | 4,72 % |
59.257
+217
| +0,4 % | +92.662 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 4,36 % |
815.621
+3.475
| +0,4 % | +97.529 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 22,5 Mio. $ | 4,29 % |
1.741.269
+694.484
| +66 % | +9,9 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
FNFV
14
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 22,4 Mio. $ | 4,27 % |
+2.134.217
| Neu | +25,5 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
| 21,1 Mio. $ | 4,03 % |
902.299
+380.830
| +73 % | +9,17 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
LF
16
Nicht mehr gelistet
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| 19,6 Mio. $ | 3,74 % |
3.278.368
+159.853
| +5 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 3,6 % |
592.467
-47.791
| -7 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| 18,7 Mio. $ | 3,56 % |
+100.677
| Neu | +22,9 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
BZH
19
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 15,1 Mio. $ | 2,88 % |
899.835
+312.170
| +53 % | +5,73 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
KMR
20
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| 9 Mio. $ | 1,71 % |
97.006
-75.723
| -44 % | -6,54 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 1,4 % |
69.300
-31.527
| -31 % | -3,47 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,09 % |
298.118
-73.008
| -20 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
1-800-Flowers.com
FLWS
184 Mio. $
| 5,35 Mio. $ | 1,02 % |
743.810
-145.825
| -16 % | -848.454 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
O-I Glass
OI
994 Mio. $
| 4,07 Mio. $ | 0,78 % |
156.192
-69.465
| -31 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 3,81 Mio. $ | 0,73 % |
207.779
-10.974
| -5 % | -212.783 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt McClain Value Management 42 Positionen im Wert von 525 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 577 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McClain Value Management für Q3 2014 weist 6 neu, 18 erhöht, 11 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Natl Financial, Inc.: 2.134.217 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intrepid Potash mit einem geschätzten Wert von 24,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Immobilien.
- Der größte Kauf von McClain Value Management im Q3 2014 war Fidelity Natl Financial, Inc.: 2.134.217 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in Tri Pointe Homes in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q3 2014 entfiel auf Howard Hughes und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in Intrepid Potash im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q3 2014 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 525 Mio. $ aus.
- McClain Value Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 525 Mio. $.
Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .