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McClain Value Management Portfolio-Positionen
AUM
50,9 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
422 Mio. $
AUM-Wachstum
-63,9 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-67,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,48 %
Position
46
Neu
8
Aufgestockt
8
Reduziert
22
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Knowles
KN
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+8,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Time Inc.
TIME
|
+19,8 Mio. $ |
| 2 |
MSGK
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,37 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 5 | Industrie | 11,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
24,5 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 6,89 % |
968.146
+81.361
| +9 % | +2,53 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
CGI
GIB
16,8 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 6,62 % |
657.602
-100.155
| -13 % | -4,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ALR
3
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 24,4 Mio. $ | 5,8 % |
499.818
-252.664
| -34 % | -11,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 23 Mio. $ | 5,46 % |
1.492.789
-50.095
| -3 % | -752.722 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
5
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 5,41 % |
893.659
-128.190
| -13 % | -3,23 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
Y
6
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 22,5 Mio. $ | 5,33 % |
46.127
-7.542
| -14 % | -3,53 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ENDP
7
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 22 Mio. $ | 5,21 % |
245.089
-127.798
| -34 % | -10,7 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 5,13 % |
901.852
-146.628
| -14 % | -3,63 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
9
Corning
GLW
102 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 4,9 % |
910.904
-149.682
| -14 % | -3,56 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
Safehold
SAFE
795 Mio. $
| 20 Mio. $ | 4,73 % |
315.480
-41.214
| -12 % | -2,64 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
SunCoke Energy
SXC
912 Mio. $
| 18,3 Mio. $ | 4,34 % |
1.224.366
-182.806
| -13 % | -3,12 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
12
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 3,99 % |
510.097
-353.707
| -41 % | -11,2 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
FNFV
13
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 16,6 Mio. $ | 3,93 % |
1.174.680
-621.641
| -35 % | -8,39 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
INWK
14
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
| 16,5 Mio. $ | 3,91 % |
2.455.865
+527.555
| +27 % | +3,31 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
15
RH
RH
2,54 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 3,25 % |
138.070
-18.944
| -12 % | -1,72 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
16
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
302 Mio. $
| 13,6 Mio. $ | 3,23 % |
+444.328
| Neu | +17,3 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
17
Knowles
KN
2,88 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 3,12 % |
+681.667
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
BZH
18
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 11,6 Mio. $ | 2,74 % |
652.956
-74.496
| -10 % | -1,27 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
19
Barrick Mining
B
66 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 2,4 % |
+923.485
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
20
Saic
SAIC
6,35 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 2,34 % |
192.191
-110.314
| -36 % | -5,77 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
21
Conagra Brands
CAG
7,29 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 2,13 % |
+316.319
| Neu | +8,72 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| 7,07 Mio. $ | 1,68 % |
+95.808
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
23
Everforth Inc
EFOR
1,41 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,08 % |
119.228
+20.443
| +21 % | +744.779 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
REMY
24
Nicht mehr gelistet
REMY INTL INC NEW COMMON
REMY
| 3,46 Mio. $ | 0,82 % |
+155.923
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
ASNA
25
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 3,16 Mio. $ | 0,75 % |
+10.907
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt McClain Value Management 46 Positionen im Wert von 422 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
McClain Value Management zog im Q1 2015 netto 67,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Time Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 19,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in Enanta Pharmaceuticals im Wert von 13,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von McClain Value Management im Q1 2015 war Enanta Pharmaceuticals: 444.328 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in InnerWorkings, Inc. in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q1 2015 entfiel auf Howard Hughes und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in Time Inc. im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q1 2015 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 422 Mio. $ aus.
- McClain Value Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 422 Mio. $.
Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q1 2015 am 12. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .