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McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,19 Mio. $
Kapitalfluss
-3,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-4 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,82 %
Position
33
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+3,18 Mio. $
2
DFIN-Symbol
Donnelley Financial Solutions
DFIN
+944.926 $
3
MRC-Symbol
MRC Global
MRC
+863.513 $
4
CWEN-Symbol
Clearway Energy Class C
CWEN
+810.453 $
5
ATI-Symbol
ATI
ATI
+741.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+3,7 Mio. $
2
FLWS-Symbol
1-800-Flowers.com
FLWS
+1,97 Mio. $
3
SAFE-Symbol
Safehold
SAFE
+1,68 Mio. $
4
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
+967.414 $
5
GIB-Symbol
CGI
GIB
+754.884 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 25,33 %
2 Finanzwesen 16,88 %
3 Technologie 13,53 %
4 Gesundheitswesen 13,26 %
5 Immobilien 8,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INWK
1
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
5,53 Mio. $ 7,1 %
555.090
-27.959
-5 % -270.601 $
2014 Q4
9 Quartale
ATI-Symbol
2
ATI
ATI
21,4 Mrd. $
5,02 Mio. $ 6,44 %
279.489
+39.423
+16 % +741.007 $
2013 Q2
15 Quartale
DFIN-Symbol
3
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,36 Mrd. $
4,27 Mio. $ 5,48 %
221.524
+41.938
+23 % +944.926 $
2016 Q4
1 Quartal
ENTA-Symbol
4
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
339 Mio. $
3,99 Mio. $ 5,12 %
129.548
+13.395
+12 % +417.173 $
2015 Q1
8 Quartale
HHH-Symbol
5
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
3,79 Mio. $ 4,86 %
33.911
-2.162
-6 % -232.690 $
2016 Q2
3 Quartale
MRC-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
3,46 Mio. $ 4,44 %
188.694
+43.548
+30 % +863.513 $
2016 Q1
4 Quartale
FNFV
7
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
3,44 Mio. $ 4,42 %
259.778
-76.986
-23 % -967.414 $
2014 Q3
10 Quartale
KN-Symbol
8
Knowles
KN
2,75 Mrd. $
3,4 Mio. $ 4,37 %
179.590
+17.478
+11 % +319.515 $
2015 Q1
8 Quartale
CWEN-Symbol
9
Clearway Energy Class C
CWEN
3,77 Mrd. $
3,38 Mio. $ 4,34 %
191.096
+47.894
+33 % +810.453 $
2016 Q3
2 Quartale
TGI-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
3,3 Mio. $ 4,24 %
128.273
+10.615
+9 % +278.010 $
2015 Q4
5 Quartale
Y
11
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
3,22 Mio. $ 4,13 %
5.234
-305
-6 % -190.240 $
2013 Q2
15 Quartale
FHI-Symbol
12
Federated Hermes
FHI
4,24 Mrd. $
3,22 Mio. $ 4,13 %
122.040
+4.532
+4 % +121.329 $
2016 Q4
1 Quartal
SAFE-Symbol
13
Safehold
SAFE
795 Mio. $
3,21 Mio. $ 4,12 %
55.922
-29.184
-34 % -1,68 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
GILD-Symbol
14
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
3,07 Mio. $ 3,94 %
+45.175
Neu +3,18 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
SAVE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
3,05 Mio. $ 3,91 %
57.452
-2.295
-4 % -122.726 $
2016 Q3
2 Quartale
TPH-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
2,98 Mio. $ 3,82 %
237.620
+38.571
+19 % +473.471 $
2014 Q1
12 Quartale
ALR
17
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
2,97 Mio. $ 3,82 %
74.828
-4.833
-6 % -188.515 $
2016 Q4
1 Quartal
UNM-Symbol
18
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
2,87 Mio. $ 3,69 %
61.242
-3.688
-6 % -172.718 $
2015 Q1
8 Quartale
BLDR-Symbol
19
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
2,83 Mio. $ 3,63 %
189.977
-9.074
-5 % -117.320 $
2013 Q2
15 Quartale
FLWS-Symbol
20
1-800-Flowers.com
FLWS
184 Mio. $
2,66 Mio. $ 3,41 %
260.453
-196.326
-43 % -1,97 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
GIB-Symbol
21
CGI
GIB
17 Mrd. $
2,54 Mio. $ 3,26 %
52.917
-15.732
-23 % -754.884 $
2013 Q2
15 Quartale
DYN-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
2,04 Mio. $ 2,61 %
259.111
+38.557
+17 % +331.224 $
2016 Q3
2 Quartale
B-Symbol
23
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,46 %
100.840
-495
-0,5 % -9.134 $
2016 Q4
1 Quartal
LM
24
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
406.000 $ 0,52 %
+11.245
Neu +389.603 $
2017 Q1
0 Quartale
UTI-Symbol
25
Universal Technical Institute
UTI
1,2 Mrd. $
382.000 $ 0,49 %
110.689
-18.286
-14 % -61.840 $
2015 Q3
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signia Capital Management
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt McClain Value Management 33 Positionen im Wert von 77,9 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 81,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

McClain Value Management zog im Q1 2017 netto 3,12 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corning – eine Position im geschätzten Wert von 3,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in Gilead Sciences im Wert von 3,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q1 2017 war Gilead Sciences: 45.175 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Donnelley Financial Solutions in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 944.926 $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q1 2017 entfiel auf 1-800-Flowers.com und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Corning im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q1 2017 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,9 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 77,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .