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McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
69,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,25 Mio. $
Kapitalfluss
-8,18 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,78 %
Position
25
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRDO-Symbol
Perdoceo Education
PRDO
+4,6 Mio. $
2
AUD
Audacy, Inc.
AUD
+2,02 Mio. $
3
DFIN-Symbol
Donnelley Financial Solutions
DFIN
+1,36 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+1,09 Mio. $
5
VST-Symbol
Vistra
VST
+238.082 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLGN-Symbol
Silgan Holdings
SLGN
+3,08 Mio. $
2
TUP-Symbol
Tupperware Brands Corporation
TUP
+2,93 Mio. $
3
ATI-Symbol
ATI
ATI
+2,46 Mio. $
4
GIL-Symbol
Gildan
GIL
+2,18 Mio. $
5
MRC-Symbol
MRC Global
MRC
+989.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,33 %
2 Basiskonsumgüter 22,9 %
3 Finanzwesen 15,83 %
4 Industrie 8,2 %
5 Versorger 7,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KN-Symbol
1
Knowles
KN
2,8 Mrd. $
6,5 Mio. $ 9,37 %
307.203
-36.067
-11 % -774.730 $
2015 Q1
19 Quartale
VST-Symbol
2
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
5,21 Mio. $ 7,52 %
226.684
+9.226
+4 % +238.082 $
2018 Q2
6 Quartale
PRDO-Symbol
3
Perdoceo Education
PRDO
1,8 Mrd. $
5,2 Mio. $ 7,5 %
+282.608
Neu +4,6 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
UNM-Symbol
4
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
4,74 Mio. $ 6,84 %
162.705
-19.988
-11 % -581.341 $
2018 Q2
6 Quartale
BCOV-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
4,72 Mio. $ 6,81 %
543.080
-44.817
-8 % -420.769 $
2017 Q2
10 Quartale
GIS-Symbol
6
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
4,51 Mio. $ 6,51 %
84.286
-8.660
-9 % -456.271 $
2018 Q2
6 Quartale
SAIC-Symbol
7
Saic
SAIC
6,29 Mrd. $
3,76 Mio. $ 5,42 %
43.163
-4.182
-9 % -349.796 $
2019 Q1
3 Quartale
OXY-Symbol
8
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
3,58 Mio. $ 5,16 %
86.881
+27.307
+46 % +1,09 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
PDCO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
3,39 Mio. $ 4,89 %
165.669
-19.325
-10 % -365.840 $
2019 Q1
3 Quartale
Y
10
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
3,31 Mio. $ 4,77 %
4.135
-568
-12 % -443.748 $
2013 Q2
26 Quartale
DFIN-Symbol
11
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,66 Mrd. $
3,28 Mio. $ 4,73 %
313.573
+130.104
+71 % +1,36 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
THS-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
3,11 Mio. $ 4,49 %
64.129
-6.387
-9 % -326.988 $
2018 Q3
5 Quartale
ATI-Symbol
13
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
3,01 Mio. $ 4,34 %
145.655
-113.382
-44 % -2,46 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
AIG-Symbol
14
American International
AIG
43 Mrd. $
2,93 Mio. $ 4,22 %
57.067
-7.853
-12 % -416.095 $
2017 Q3
9 Quartale
ICFI-Symbol
15
ICF International
ICFI
1,46 Mrd. $
2,68 Mio. $ 3,87 %
29.251
-3.995
-12 % -343.762 $
2017 Q2
10 Quartale
B-Symbol
16
Barrick Mining
B
61,2 Mrd. $
2,52 Mio. $ 3,64 %
135.771
-15.019
-10 % -257.809 $
2016 Q4
12 Quartale
AUD
17
Nicht mehr gelistet
Audacy, Inc.
AUD
2,24 Mio. $ 3,23 %
+483.319
Neu +2,02 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BG-Symbol
18
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
1,87 Mio. $ 2,7 %
32.492
-4.140
-11 % -228.997 $
2018 Q2
6 Quartale
UTI-Symbol
19
Universal Technical Institute
UTI
1,21 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,71 %
153.750
-102.552
-40 % -617.876 $
2015 Q3
17 Quartale
AMRN-Symbol
20
Amarin Corp
AMRN
478 Mio. $
1,02 Mio. $ 1,47 %
2.371
+68
+3 % +25.826 $
2019 Q1
3 Quartale
GIL-Symbol
21
Gildan
GIL
6,42 Mrd. $
573.000 $ 0,83 %
19.402
-74.313
-79 % -2,18 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
MRC-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
– –
-81.523
Geschlossen -989.000 $ –
SLGN-Symbol
23
Silgan Holdings
SLGN
4,32 Mrd. $
– –
-102.519
Geschlossen -3,08 Mio. $ –
TPR-Symbol
24
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
– –
-11.582
Geschlossen -302.000 $ –
TUP-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
– –
-184.866
Geschlossen -2,93 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signia Capital Management
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt McClain Value Management 25 Positionen im Wert von 69,3 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 78,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

McClain Value Management zog im Q4 2019 netto 8,18 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Silgan Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 3,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in Perdoceo Education im Wert von 5,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q4 2019 war Perdoceo Education: 282.608 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Donnelley Financial Solutions in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q4 2019 entfiel auf ATI und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Silgan Holdings im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q4 2019 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,3 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 69,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q4 2019 am 5. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .