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McClain Value Management Portfolio-Positionen
AUM
50,9 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,34 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
+3,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,21 %
Position
23
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Saic
SAIC
|
+5,03 Mio. $ |
| 2 |
Vistra
VST
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
ICF International
ICFI
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+776.978 $ |
| 5 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+653.383 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Group
TGI
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
ATI
ATI
|
+1,67 Mio. $ |
| 3 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+407.367 $ |
| 4 |
Knowles
KN
|
+152.981 $ |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+119.985 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,52 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 15,22 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Knowles
KN
2,91 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 8,03 % |
343.270
-8.672
| -2 % | -152.981 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
|
2
Saic
SAIC
6,26 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 7,92 % |
71.626
+64.181
| +862 % | +5,03 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Vistra
VST
49,2 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 6,29 % |
217.458
+45.313
| +26 % | +1,14 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 6,26 % |
93.252
-2.322
| -2 % | -119.985 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
ATI
ATI
22,6 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 5,91 % |
183.521
-68.664
| -27 % | -1,67 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 4,47 Mio. $ | 5,71 % |
195.040
+34.962
| +22 % | +776.978 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
| 4,46 Mio. $ | 5,7 % |
431.738
-6.439
| -1 % | -62.036 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
8
Unum
UNM
14,1 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 5,66 % |
131.990
-3.328
| -2 % | -115.267 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 4 Mio. $ | 5,11 % |
73.950
-1.300
| -2 % | -75.894 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 3,62 Mio. $ | 4,62 % |
211.327
-5.630
| -3 % | -94.715 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
|
11
ICF International
ICFI
1,71 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 4,49 % |
48.295
+14.986
| +45 % | +1,12 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
12
American International
AIG
41,6 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 4,42 % |
64.920
-1.838
| -3 % | -91.575 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
|
AUD
13
Nicht mehr gelistet
Audacy, Inc.
AUD
| 3,29 Mio. $ | 4,2 % |
566.640
+106.364
| +23 % | +653.383 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
Y
14
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 3,2 Mio. $ | 4,09 % |
4.703
-133
| -3 % | -88.168 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
15
Silgan Holdings
SLGN
4,07 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 4,01 % |
102.519
-13.646
| -12 % | -407.367 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
16
Huron Consulting
HURN
3,12 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 3,81 % |
59.120
-1.157
| -2 % | -56.603 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
17
Gildan
GIL
7,42 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 3,44 % |
69.537
+4.605
| +7 % | +171.980 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
18
Barrick Mining
B
64,6 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 3,04 % |
150.790
-3.453
| -2 % | -45.830 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
19
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,31 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 2,87 % |
168.375
-5.020
| -3 % | -70.848 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
20
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 2,61 % |
36.632
+3.265
| +10 % | +174.092 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
21
Universal Technical Institute
UTI
1,22 Mrd. $
| 971.000 $ | 1,24 % |
283.079
+30.400
| +12 % | +103.074 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
22
Amarin Corp
AMRN
252 Mio. $
| 454.000 $ | 0,58 % |
1.172
+29
| +3 % | +10.620 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| – | – |
-139.020
| Geschlossen | -2,65 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt McClain Value Management 23 Positionen im Wert von 78,3 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 72,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
In Q2 2019 investierte McClain Value Management 3,48 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 9 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ATI; sie wurde auf 1,67 Mio. $ geschätzt.
- McClain Value Management hat seine Position in Saic in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q2 2019 entfiel auf ATI und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in Triumph Group im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q2 2019 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,3 Mio. $ aus.
- McClain Value Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von McClain Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 78,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q2 2019 am 8. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .