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McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-83.500 $
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,67 %
Position
24
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIL-Symbol
Gildan
GIL
+3,25 Mio. $
2
AUD
Audacy, Inc.
AUD
+3,04 Mio. $
3
SLGN-Symbol
Silgan Holdings
SLGN
+2,92 Mio. $
4
UNM-Symbol
Unum
UNM
+1,1 Mio. $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CWEN-Symbol
Clearway Energy Class C
CWEN
+5,71 Mio. $
2
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+3,34 Mio. $
3
HURN-Symbol
Huron Consulting
HURN
+1,84 Mio. $
4
TUP-Symbol
Tupperware Brands Corporation
TUP
+1,63 Mio. $
5
DFIN-Symbol
Donnelley Financial Solutions
DFIN
+285.337 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,17 %
2 Basiskonsumgüter 16,55 %
3 Finanzwesen 15,37 %
4 Technologie 14,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATI-Symbol
1
ATI
ATI
24,8 Mrd. $
5,46 Mio. $ 8,69 %
250.772
+2.870
+1 % +74.413 $
2013 Q2
22 Quartale
UNM-Symbol
2
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
3,99 Mio. $ 6,35 %
135.684
+31.410
+30 % +1,1 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
VST-Symbol
3
Vistra
VST
44,5 Mrd. $
3,97 Mio. $ 6,33 %
173.582
-983
-0,6 % -23.177 $
2018 Q2
2 Quartale
KN-Symbol
4
Knowles
KN
2,77 Mrd. $
3,87 Mio. $ 6,17 %
290.885
-1.680
-0,6 % -24.612 $
2015 Q1
15 Quartale
GIS-Symbol
5
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
3,72 Mio. $ 5,93 %
95.574
+17.599
+23 % +743.449 $
2018 Q2
2 Quartale
THS-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
3,68 Mio. $ 5,85 %
72.494
-543
-0,7 % -26.771 $
2018 Q3
1 Quartal
GIL-Symbol
7
Gildan
GIL
6,61 Mrd. $
3,47 Mio. $ 5,52 %
114.218
+105.105
+1.153 % +3,25 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
TUP-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
3,31 Mio. $ 5,27 %
104.882
-46.949
-31 % -1,63 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
Y
9
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
3,03 Mio. $ 4,82 %
4.858
-38
-0,8 % -23.407 $
2013 Q2
22 Quartale
HURN-Symbol
10
Huron Consulting
HURN
2,63 Mrd. $
2,98 Mio. $ 4,74 %
58.021
-36.146
-38 % -1,84 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
BCOV-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
2,95 Mio. $ 4,7 %
419.529
-2.910
-0,7 % -21.839 $
2017 Q2
6 Quartale
SLGN-Symbol
12
Silgan Holdings
SLGN
4,42 Mrd. $
2,74 Mio. $ 4,37 %
+116.165
Neu +2,92 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MRC-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
2,65 Mio. $ 4,23 %
216.990
+62.121
+40 % +982.835 $
2016 Q1
11 Quartale
AIG-Symbol
14
American International
AIG
42,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 4,2 %
66.994
+23.644
+55 % +1,03 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
AUD
15
Nicht mehr gelistet
Audacy, Inc.
AUD
2,61 Mio. $ 4,15 %
+457.003
Neu +3,04 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
DFIN-Symbol
16
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,66 Mrd. $
2,41 Mio. $ 3,84 %
171.816
-17.855
-9 % -285.337 $
2016 Q4
8 Quartale
BG-Symbol
17
Bunge Global
BG
19,1 Mrd. $
2,25 Mio. $ 3,58 %
42.064
-348
-0,8 % -21.484 $
2018 Q2
2 Quartale
ICFI-Symbol
18
ICF International
ICFI
1,49 Mrd. $
2,16 Mio. $ 3,44 %
33.379
-299
-0,9 % -20.945 $
2017 Q2
6 Quartale
B-Symbol
19
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
2,1 Mio. $ 3,34 %
154.711
-811
-0,5 % -10.480 $
2016 Q4
8 Quartale
TGI-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
2,07 Mio. $ 3,29 %
179.863
-2.438
-1 % -42.364 $
2018 Q1
3 Quartale
UTI-Symbol
21
Universal Technical Institute
UTI
1,28 Mrd. $
747.000 $ 1,19 %
204.778
– –
2015 Q3
13 Quartale
BKR-Symbol
22
Baker Hughes
BKR
47,4 Mrd. $
– –
-98.757
Geschlossen -3,34 Mio. $ –
CWEN-Symbol
23
Clearway Energy Class C
CWEN
4,2 Mrd. $
– –
-296.629
Geschlossen -5,71 Mio. $ –
SAFE-Symbol
24
Safehold
SAFE
722 Mio. $
– –
-3.717
Geschlossen -202.000 $ –

Ähnliche Fonds

LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signia Capital Management
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt McClain Value Management 24 Positionen im Wert von 62,8 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 74 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McClain Value Management für Q4 2018 weist 2 neu, 6 erhöht, 12 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Audacy, Inc.: 457.003 Aktien im Wert von 2,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Clearway Energy Class C mit einem geschätzten Wert von 5,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q4 2018 war Audacy, Inc.: 457.003 Aktien im Wert von 2,61 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Gildan in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q4 2018 entfiel auf Huron Consulting und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Clearway Energy Class C im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q4 2018 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,8 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 62,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q4 2018 am 30. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .