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McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,49 Mio. $
Kapitalfluss
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
27
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,98 Mio. $
2
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+1,04 Mio. $
3
Y
Alleghany Corp
Y
+845.902 $
4
UTI-Symbol
Universal Technical Institute
UTI
+12.886 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SAFE-Symbol
Safehold
SAFE
+3 Mio. $
2
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,79 Mio. $
3
ATI-Symbol
ATI
ATI
+2,24 Mio. $
4
HAIN-Symbol
Hain Celestial
HAIN
+1,51 Mio. $
5
INWK
InnerWorkings, Inc.
INWK
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,63 %
2 Finanzwesen 22,86 %
3 Technologie 17 %
4 Gesundheitswesen 11,64 %
5 Versorger 9,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATI-Symbol
1
ATI
ATI
22 Mrd. $
5,63 Mio. $ 7,93 %
235.712
-113.482
-32 % -2,24 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
INWK
2
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
4,42 Mio. $ 6,23 %
393.356
-111.522
-22 % -1,24 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
Y
3
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
4,42 Mio. $ 6,21 %
7.969
+1.450
+22 % +845.902 $
2013 Q2
17 Quartale
DFIN-Symbol
4
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,38 Mrd. $
3,75 Mio. $ 5,28 %
173.829
-19.122
-10 % -414.095 $
2016 Q4
3 Quartale
SYNT
5
Nicht mehr gelistet
Syntel Inc
SYNT
3,7 Mio. $ 5,21 %
188.537
-7.389
-4 % -134.888 $
2017 Q2
1 Quartal
ICFI-Symbol
6
ICF International
ICFI
1,67 Mrd. $
3,61 Mio. $ 5,08 %
66.897
-3.017
-4 % -142.694 $
2017 Q2
1 Quartal
CWEN-Symbol
7
Clearway Energy Class C
CWEN
3,81 Mrd. $
3,32 Mio. $ 4,68 %
172.275
-6.578
-4 % -121.667 $
2016 Q3
4 Quartale
DYN-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
3,28 Mio. $ 4,62 %
335.228
-11.165
-3 % -99.682 $
2016 Q3
4 Quartale
EVHC
9
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
3,26 Mio. $ 4,59 %
72.601
+19.481
+37 % +1,04 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
GILD-Symbol
10
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
3,22 Mio. $ 4,54 %
39.806
-1.560
-4 % -119.289 $
2017 Q1
2 Quartale
FHI-Symbol
11
Federated Hermes
FHI
4,31 Mrd. $
3,13 Mio. $ 4,41 %
105.483
-4.382
-4 % -123.122 $
2016 Q4
3 Quartale
BLDR-Symbol
12
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
3,12 Mio. $ 4,39 %
173.542
-6.580
-4 % -106.114 $
2013 Q2
17 Quartale
FNFV
13
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
3 Mio. $ 4,22 %
174.658
-64.858
-27 % -1,08 Mio. $
2014 Q3
12 Quartale
AIG-Symbol
14
American International
AIG
43,4 Mrd. $
2,94 Mio. $ 4,14 %
+47.897
Neu +2,98 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
MRC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
2,89 Mio. $ 4,07 %
165.428
-15.599
-9 % -256.084 $
2016 Q1
6 Quartale
TPH-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
2,84 Mio. $ 4 %
205.598
-9.150
-4 % -121.636 $
2014 Q1
14 Quartale
UNM-Symbol
17
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 3,88 %
53.968
-2.401
-4 % -117.115 $
2015 Q1
10 Quartale
HHH-Symbol
18
Howard Hughes
HHH
4,15 Mrd. $
2,74 Mio. $ 3,85 %
24.345
-1.069
-4 % -122.073 $
2016 Q2
5 Quartale
KN-Symbol
19
Knowles
KN
2,85 Mrd. $
2,45 Mio. $ 3,45 %
160.473
-7.096
-4 % -109.014 $
2015 Q1
10 Quartale
BCOV-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
2,17 Mio. $ 3,06 %
301.918
-9.768
-3 % -66.494 $
2017 Q2
1 Quartal
ENTA-Symbol
21
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
338 Mio. $
1,78 Mio. $ 2,51 %
38.062
-27.233
-42 % -1,09 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
B-Symbol
22
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 2,2 %
97.318
-3.522
-3 % -58.891 $
2016 Q4
3 Quartale
FLWS-Symbol
23
1-800-Flowers.com
FLWS
179 Mio. $
597.000 $ 0,84 %
60.653
-44.863
-43 % -420.537 $
2013 Q2
17 Quartale
UTI-Symbol
24
Universal Technical Institute
UTI
1,19 Mrd. $
433.000 $ 0,61 %
124.862
+3.677
+3 % +12.886 $
2015 Q3
8 Quartale
HAIN-Symbol
25
Hain Celestial
HAIN
14,3 Mio. $
– –
-38.849
Geschlossen -1,51 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signia Capital Management
Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt McClain Value Management 27 Positionen im Wert von 71 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 77,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

McClain Value Management zog im Q3 2017 netto 10,6 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Safehold – eine Position im geschätzten Wert von 3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in American International im Wert von 2,94 Mio. $.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q3 2017 war American International: 47.897 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Envision Healthcare Holdings Inc in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q3 2017 entfiel auf ATI und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Safehold im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q3 2017 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management hat in Q3 2017 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 71 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .