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McClain Value Management Portfolio-Positionen
AUM
50,9 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,2 Mio. $
(-7,5 %)
Kapitalfluss
-63,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
43
Neu
7
Aufgestockt
6
Reduziert
25
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
INWK
InnerWorkings, Inc.
INWK
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
RH
RH
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+11,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
Howard Hughes
HHH
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
LF
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
|
+11,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,86 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,59 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,6 % |
| 5 | Industrie | 10,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
22,6 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 6,35 % |
886.785
+211.423
| +31 % | +6,99 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
2
CGI
GIB
16,5 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 5,96 % |
757.757
-83.333
| -10 % | -2,95 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
ALR
3
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 28,6 Mio. $ | 5,89 % |
752.482
-100.158
| -12 % | -3,87 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
4
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 5,71 % |
1.048.480
-104.584
| -9 % | -2,68 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
5
SunCoke Energy
SXC
899 Mio. $
| 27,2 Mio. $ | 5,6 % |
1.407.172
-150.442
| -10 % | -3,16 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
ENDP
6
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 26,9 Mio. $ | 5,54 % |
372.887
-30.406
| -8 % | -2,08 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 5,26 % |
863.804
+48.183
| +6 % | +1,38 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
Y
8
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 24,9 Mio. $ | 5,12 % |
53.669
-5.588
| -9 % | -2,49 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
9
Fidelity National Financial
FNF
10,6 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 5,03 % |
1.021.849
+723.731
| +243 % | +15,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 5,01 % |
1.060.586
-440.604
| -29 % | -8,97 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
11
Safehold
SAFE
805 Mio. $
| 23,7 Mio. $ | 4,88 % |
356.694
-73.487
| -17 % | -4,89 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 23,5 Mio. $ | 4,85 % |
1.542.884
-198.385
| -11 % | -2,83 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
FNFV
13
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 21,6 Mio. $ | 4,44 % |
1.796.321
-337.896
| -16 % | -3,63 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
| 19,8 Mio. $ | 4,08 % |
805.631
-96.668
| -11 % | -2,19 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
15
RH
RH
2,67 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 3,1 % |
+157.014
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
INWK
16
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
| 15 Mio. $ | 3,09 % |
+1.928.310
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
17
Saic
SAIC
6,26 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 3,09 % |
302.505
-324.849
| -52 % | -15,9 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
18
Madison Square Garden
MSGS
9,26 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,95 % |
+267.040
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
BZH
19
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 14,1 Mio. $ | 2,9 % |
727.452
-172.383
| -19 % | -3,15 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
20
Howard Hughes
HHH
4,37 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,45 % |
95.733
-87.499
| -48 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
WFT
21
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 9,03 Mio. $ | 1,86 % |
+788.268
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
LF
22
Nicht mehr gelistet
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| 5,44 Mio. $ | 1,12 % |
1.152.586
-2.125.782
| -65 % | -11,3 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
23
Everforth Inc
EFOR
1,62 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,68 % |
98.785
+50.672
| +105 % | +1,52 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
24
Silgan Holdings
SLGN
4,07 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,62 % |
+112.766
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
25
1-800-Flowers.com
FLWS
187 Mio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,55 % |
325.138
-418.672
| -56 % | -3,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LM
FC
NBG
TC
Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt McClain Value Management 43 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 525 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
McClain Value Management zog im Q4 2014 netto 63,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 18,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in InnerWorkings, Inc. im Wert von 15 Mio. $.
- Der größte Kauf von McClain Value Management im Q4 2014 war InnerWorkings, Inc.: 1.928.310 Aktien im Wert von 15 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in Fidelity National Financial in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q4 2014 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 17,8 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE) im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q4 2014 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
- McClain Value Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 486 Mio. $.
Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q4 2014 am 10. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .