McClain Value Management ポートフォリオ保有銘柄

McClain Value Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、McClain Value Managementは$4.86億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$5.25億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

McClain Value Managementは2014年第4四半期に純額で$6362万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)で、推定 $1870万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、McClain Value Managementは$1502万相当のInnerWorkings, Inc.の新規ポジションを取りました。

• McClain Value Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnerWorkings, Inc.で、株数は1,928,310株、評価額は$1502万でした。
• McClain Value Managementは2014年第4四半期にFidelity National Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$1536万でした。
• McClain Value Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWeyerhaeuserで、推定$1780万相当を減らしました。
• McClain Value Managementは2014年第4四半期にPEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1870万でした。
• 2014年第4四半期時点で、McClain Value Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.86億のポートフォリオの55%を占めています。
• McClain Value Managementは2014年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• McClain Value Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$4.86億となりました。

2015年2月10日に提出された、2014年第4四半期分のMcClain Value Managementの 13F報告書 に基づいています。