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McClain Value Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5093万
売買回転率
30.43%
推定1年リターン
16.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.42%
1年予想リターン
-16.06%
3年間の予想リターン
+2.83%
5年予想リターン
+8.33%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7569万
運用資産残高の伸び率
+$464万
(+6.5%)
資金フロー
+$320万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.28%
保有額
28
新規
4
買い増し
6
減少
16
解消
2
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+$434万 |
| 2 |
Baker Hughes
BKR
|
+$362万 |
| 3 |
Cannae Holdings
CNNE
|
+$299万 |
| 4 |
ATI
ATI
|
+$153万 |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+$125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes
FHI
|
+$317万 |
| 2 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+$300万 |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+$142万 |
| 4 |
Unum
UNM
|
+$138万 |
| 5 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+$135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 24.59% |
| 2 | 情報技術 | 14.27% |
| 3 | ヘルスケア | 10.59% |
| 4 | 金融 | 10.58% |
| 5 | エネルギー | 10.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ATI
ATI
$239億
| $724万 | 9.56% |
299,892
+64,180
| +27% | +$153万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
AUD
2
上場廃止
Audacy, Inc.
AUD
| $412万 | 5.45% |
+381,893
| 新規 | +$434万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
MRC Global
MRC
| $408万 | 5.39% |
241,224
+75,796
| +46% | +$125万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
INWK
4
上場廃止
InnerWorkings, Inc.
INWK
| $393万 | 5.19% |
391,432
-1,924
| -0.5% | -$2.06万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
5
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $368万 | 4.86% |
205,151
-447
| -0.2% | -$7,531 |
2014 Q1
15四半期
|
|
6
Builders FirstSource
BLDR
$67.3億
| $359万 | 4.74% |
164,773
-8,769
| -5% | -$16.6万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
7
Baker Hughes
BKR
$475億
| $357万 | 4.72% |
+112,802
| 新規 | +$362万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
8
ICF International
ICFI
$14.3億
| $349万 | 4.61% |
66,464
-433
| -0.6% | -$2.33万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
Y
9
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $334万 | 4.42% |
5,609
-2,360
| -30% | -$135万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
10
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$16.3億
| $329万 | 4.35% |
169,005
-4,824
| -3% | -$9.9万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
11
Clearway Energy Class C
CWEN
$41.3億
| $326万 | 4.31% |
172,552
+277
| +0.2% | +$5,261 |
2016 Q3
5四半期
|
|
12
上場廃止
Dynegy, Inc.
DYN
| $319万 | 4.21% |
268,851
-66,377
| -20% | -$74.1万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
13
Howard Hughes
HHH
$46.4億
| $303万 | 4% |
24,187
-158
| -0.6% | -$1.88万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
EVHC
14
上場廃止
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| $296万 | 3.91% |
85,711
+13,110
| +18% | +$45.8万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
15
Cannae Holdings
CNNE
$7.67億
| $296万 | 3.9% |
+173,521
| 新規 | +$299万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
SYNT
16
上場廃止
Syntel Inc
SYNT
| $295万 | 3.9% |
128,479
-60,058
| -32% | -$142万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
17
American International
AIG
$403億
| $284万 | 3.75% |
47,586
-311
| -0.6% | -$1.91万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $283万 | 3.74% |
39,554
-252
| -0.6% | -$1.91万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
19
Knowles
KN
$26.5億
| $234万 | 3.09% |
159,392
-1,081
| -0.7% | -$1.69万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
20
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
$3.2億
| $222万 | 2.93% |
37,810
-252
| -0.7% | -$1.26万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
21
上場廃止
Brightcove, Inc.
BCOV
| $222万 | 2.93% |
312,210
+10,292
| +3% | +$7.46万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
22
Barrick Mining
B
$668億
| $214万 | 2.83% |
148,054
+50,736
| +52% | +$74.8万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
23
Unum
UNM
$119億
| $155万 | 2.05% |
28,255
-25,713
| -48% | -$138万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
24
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $36.9万 | 0.49% |
+8,230
| 新規 | +$31.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
25
Federated Hermes
FHI
$47.3億
| $27.6万 | 0.36% |
7,653
-97,830
| -93% | -$317万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
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McClain Value Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、McClain Value Managementは28銘柄を保有し、保有額は$7569万でした。前四半期の$7105万から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
McClain Value Managementは2017年第4四半期に純新規資金として$320万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAudacy, Inc.で、保有株数は381,893株、評価額は$412万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFederated Hermesで、推定$317万相当を売却しました。
- McClain Value Managementが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAudacy, Inc.で、株数は381,893株、評価額は$412万でした。
- McClain Value Managementは2017年第4四半期にATIの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- McClain Value Managementが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFederated Hermesで、推定$317万相当を減らしました。
- McClain Value Managementは2017年第4四半期にFidelity Natl Financial, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$300万でした。
- 2017年第4四半期時点で、McClain Value Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7569万のポートフォリオの53%を占めています。
- McClain Value Managementは2017年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- McClain Value Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$7569万となりました。
2018年2月5日に提出された、2017年第4四半期分のMcClain Value Managementの 13F報告書 に基づいています。