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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.32%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.86억
AUM 성장
-US$3925만
(-7.5%)
자금 흐름
-US$6362만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.47%
보유액
43
신규
7
증가
6
축소
25
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$1536만 |
| 2 |
INWK
InnerWorkings, Inc.
INWK
|
+US$1534만 |
| 3 |
MSGK
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
|
+US$1346만 |
| 4 |
RH
RH
|
+US$1316만 |
| 5 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$1181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+US$1870만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1780만 |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+US$1586만 |
| 4 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$1169만 |
| 5 |
LF
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
|
+US$1128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.86% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 금융 | 14.59% |
| 4 | 임의소비재 | 13.28% |
| 5 | 산업재 | 10.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
US$239억
| US$3083만 | 6.35% |
886,785
+211,423
| +31% | +US$699만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
CGI
GIB
US$172억
| US$2892만 | 5.96% |
757,757
-83,333
| -10% | -US$295만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ALR
3
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$2859만 | 5.89% |
752,482
-100,158
| -12% | -US$387만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Exelon
EXC
US$472억
| US$2773만 | 5.71% |
1,048,480
-104,584
| -9% | -US$268만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
5
SunCoke Energy
SXC
US$8.32억
| US$2722만 | 5.6% |
1,407,172
-150,442
| -10% | -US$316만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ENDP
6
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$2689만 | 5.54% |
372,887
-30,406
| -8% | -US$208만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$2553만 | 5.26% |
863,804
+48,183
| +6% | +US$138만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
Y
8
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$2488만 | 5.12% |
53,669
-5,588
| -9% | -US$249만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
Fidelity National Financial
FNF
US$118억
| US$2444만 | 5.03% |
1,021,849
+723,731
| +243% | +US$1536만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Corning
GLW
US$914억
| US$2432만 | 5.01% |
1,060,586
-440,604
| -29% | -US$897만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
Safehold
SAFE
US$7.41억
| US$2370만 | 4.88% |
356,694
-73,487
| -17% | -US$489만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$2353만 | 4.85% |
1,542,884
-198,385
| -11% | -US$283만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
FNFV
13
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$2155만 | 4.44% |
1,796,321
-337,896
| -16% | -US$363만 |
2014 Q3
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
| US$1983만 | 4.08% |
805,631
-96,668
| -11% | -US$219만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
15
RH
RH
US$24.8억
| US$1508만 | 3.1% |
+157,014
| 신규 | +US$1316만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
INWK
16
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$1502만 | 3.09% |
+1,928,310
| 신규 | +US$1534만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
17
Saic
SAIC
US$61.3억
| US$1498만 | 3.09% |
302,505
-324,849
| -52% | -US$1586만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
MSGK
18
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.1억
| US$1434만 | 2.95% |
+267,040
| 신규 | +US$1346만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
BZH
19
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$1408만 | 2.9% |
727,452
-172,383
| -19% | -US$315만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
20
Howard Hughes
HHH
US$46.4억
| US$1190만 | 2.45% |
95,733
-87,499
| -48% | -US$1169만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
WFT
21
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$903만 | 1.86% |
+788,268
| 신규 | +US$1181만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
LF
22
상장폐지됨
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$544만 | 1.12% |
1,152,586
-2,125,782
| -65% | -US$1128만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Everforth Inc
EFOR
US$14.1억
| US$328만 | 0.68% |
98,785
+50,672
| +105% | +US$152만 |
2014 Q3
1분기
|
|
24
Silgan Holdings
SLGN
US$43.4억
| US$302만 | 0.62% |
+112,766
| 신규 | +US$283만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.66억
| US$268만 | 0.55% |
325,138
-418,672
| -56% | -US$340만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$4.86억였으며 전 분기 US$5.25억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
McClain Value Management 측은 2014년 4분기에 순 US$6362만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE) 주식으로, 추정 US$1870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McClain Value Management 측은 InnerWorkings, Inc.에 US$1502만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McClain Value Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 InnerWorkings, Inc. 주식으로, US$1502만 상당의 1,928,310주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2014년 4분기에 Fidelity National Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1536만 규모예요.
- McClain Value Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Weyerhaeuser이며, 추정 감소액은 US$1780만예요.
- McClain Value Management 측은 2014년 4분기에 PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.86억 중 55% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$4.86억 규모가 됐어요.
2015년 2월 10일에 제출된 McClain Value Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.