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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.97%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7073만
AUM 성장
+US$447만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$73.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.47%
보유액
24
신규
4
증가
6
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unum
UNM
|
+US$404만 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$390만 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$341만 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$304만 |
| 5 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$432만 |
| 2 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+US$382만 |
| 3 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$352만 |
| 4 |
ICF International
ICFI
|
+US$184만 |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 30.73% |
| 2 | 정보기술 | 16.89% |
| 3 | 금융 | 12.9% |
| 4 | 유틸리티 | 12.89% |
| 5 | 에너지 | 9.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
US$225억
| US$636만 | 8.99% |
253,115
-12,181
| -5% | -US$33만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Huron Consulting
HURN
US$31.1억
| US$520만 | 7.36% |
127,228
+20
| +0% | +US$778 |
2018 Q1
1분기
|
|
3
Clearway Energy Class C
CWEN
US$39.1억
| US$510만 | 7.21% |
296,580
-533
| -0.2% | -US$9.33천 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
INWK
4
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$499만 | 7.05% |
573,979
+1,050
| +0.2% | +US$9.7천 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
5
Knowles
KN
US$29.2억
| US$440만 | 6.22% |
287,430
-56
| -0% | -US$773 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
6
Vistra
VST
US$479억
| US$401만 | 5.67% |
+169,635
| 신규 | +US$390만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$391만 | 5.53% |
404,961
-29,322
| -7% | -US$27만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
8
Baker Hughes
BKR
US$560억
| US$370만 | 5.23% |
111,917
-444
| -0.4% | -US$1.51만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$13.1억
| US$364만 | 5.15% |
209,604
+63,877
| +44% | +US$110만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Unum
UNM
US$141억
| US$358만 | 5.07% |
+96,913
| 신규 | +US$404만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
11
General Mills
GIS
US$178억
| US$345만 | 4.88% |
+77,975
| 신규 | +US$341만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$336만 | 4.74% |
154,821
-79,027
| -34% | -US$156만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
Y
13
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$324만 | 4.58% |
5,641
-14
| -0.2% | -US$8.18천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$304만 | 4.3% |
185,865
-614
| -0.3% | -US$1.04만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
15
Bunge Global
BG
US$195억
| US$296만 | 4.18% |
+42,412
| 신규 | +US$304만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$250만 | 3.53% |
127,271
+39,871
| +46% | +US$92.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
17
ICF International
ICFI
US$17억
| US$239만 | 3.38% |
33,664
-27,102
| -45% | -US$184만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
18
American International
AIG
US$417억
| US$230만 | 3.25% |
43,350
-146
| -0.3% | -US$7.9천 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
19
Barrick Mining
B
US$643억
| US$196만 | 2.78% |
149,525
-290
| -0.2% | -US$3.8천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
20
Universal Technical Institute
UTI
US$12.5억
| US$34.3만 | 0.48% |
108,991
+4,810
| +5% | +US$1.48만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$30.1만 | 0.43% |
8,288
+219
| +3% | +US$8.1천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
AUD
22
상장폐지됨
Audacy, Inc.
AUD
| – | – |
-395,975
| 청산됨 | -US$382만 | – |
|
|
EVHC
23
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| – | – |
-112,336
| 청산됨 | -US$432만 | – |
|
|
24
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| – | – |
-260,701
| 청산됨 | -US$352만 | – |
|
유사한 펀드
LM
FC
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TC
McClain Value Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, McClain Value Management 측은 US$7073만 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6627만에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
McClain Value Management의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 6개 증가, 11개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Unum 주식으로, 96,913주를 보유했으며 가치는 US$358만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Envision Healthcare Holdings Inc 주식으로, 추정 금액은 US$432만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 34%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- McClain Value Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Unum 주식으로, US$358만 상당의 96,913주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2018년 2분기에 Donnelley Financial Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- McClain Value Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ICF International이며, 추정 감소액은 US$184만예요.
- McClain Value Management 측은 2018년 2분기에 Envision Healthcare Holdings Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$432만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7073만 중 63% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$7073만에 이르렀어요.
2018년 8월 9일에 제출된 McClain Value Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.