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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.11%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
-US$1.53억
(-55%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-112.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.2%
보유액
39
신규
5
증가
4
축소
24
청산됨
6
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$515만 |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$407만 |
| 3 |
Unum
UNM
|
+US$310만 |
| 4 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$190만 |
| 5 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$1308만 |
| 2 |
CGI
GIB
|
+US$1226만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$1185만 |
| 4 |
Saic
SAIC
|
+US$1061만 |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+US$924만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 21.71% |
| 2 | 산업재 | 21.2% |
| 3 | 정보기술 | 19.88% |
| 4 | 금융 | 14.78% |
| 5 | 헬스케어 | 10.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$868만 | 6.86% |
1,092,188
-1,140,650
| -51% | -US$801만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Saic
SAIC
US$61.1억
| US$678만 | 5.36% |
127,172
-238,767
| -65% | -US$1061만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
3
ATI
ATI
US$214억
| US$676만 | 5.34% |
414,772
-546,584
| -57% | -US$666만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.84억
| US$670만 | 5.29% |
850,144
-916,201
| -52% | -US$686만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Corning
GLW
US$1065억
| US$662만 | 5.23% |
316,635
-280,931
| -47% | -US$521만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$627만 | 4.95% |
532,443
-668,912
| -56% | -US$706만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
7
Safehold
SAFE
US$7.95억
| US$620만 | 4.9% |
131,813
-200,956
| -60% | -US$924만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
Y
8
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$574만 | 4.54% |
11,574
-27,652
| -70% | -US$1308만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
9
CGI
GIB
US$170억
| US$566만 | 4.47% |
118,444
-293,071
| -71% | -US$1226만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
FNFV
10
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$540만 | 4.27% |
497,678
-726,030
| -59% | -US$725만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$520만 | 4.11% |
167,931
-320,728
| -66% | -US$856만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
12
Unum
UNM
US$143억
| US$516만 | 4.08% |
166,960
+105,613
| +172% | +US$310만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
13
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.88억
| US$516만 | 4.08% |
+305,873
| 신규 | +US$515만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$515만 | 4.07% |
183,026
-249,771
| -58% | -US$713만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ENDP
15
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$458만 | 3.62% |
162,729
-171,573
| -51% | -US$810만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
BEAV
16
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$438만 | 3.46% |
+94,993
| 신규 | +US$407만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
ASNA
17
상장폐지됨
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$417만 | 3.3% |
18,864
+8,849
| +88% | +US$156만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
18
Knowles
KN
US$27.5억
| US$385만 | 3.04% |
292,160
-411,272
| -58% | -US$506만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$363만 | 2.87% |
322,140
-230,989
| -42% | -US$200만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$338만 | 2.67% |
107,250
-151,409
| -59% | -US$460만 |
2015 Q4
1분기
|
|
21
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.39억
| US$313만 | 2.47% |
106,508
-148,719
| -58% | -US$414만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
KATE
22
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$282만 | 2.23% |
110,517
-4,005
| -3% | -US$7.87만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
23
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$240만 | 1.9% |
102,155
-770
| -0.7% | -US$1.72만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
24
Everforth Inc
EFOR
US$17.9억
| US$199만 | 1.57% |
+53,823
| 신규 | +US$190만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
25
Exelon
EXC
US$458억
| US$181만 | 1.43% |
70,683
-528,885
| -88% | -US$1185만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$1.27억였으며 전 분기 US$2.79억보다 55% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
McClain Value Management 측은 2016년 1분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RH 주식으로, 추정 US$865만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McClain Value Management 측은 Bloomin' Brands에 US$516만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McClain Value Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Bloomin' Brands 주식으로, US$516만 상당의 305,873주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2016년 1분기에 Unum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$310만 규모예요.
- McClain Value Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alleghany Corp이며, 추정 감소액은 US$1308만예요.
- McClain Value Management 측은 2016년 1분기에 RH 보유분을 전량 매도해 추정 US$865만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 51% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 55% 하락해 US$1.27억 규모가 됐어요.
2016년 5월 3일에 제출된 McClain Value Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.