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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.08%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.17억
AUM 성장
-US$8468만
(-21%)
자금 흐름
-US$3083만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.06%
보유액
38
신규
5
증가
6
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O-I Glass
OI
|
+US$985만 |
| 2 |
ATI
ATI
|
+US$979만 |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+US$810만 |
| 4 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+US$388만 |
| 5 |
JAX
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
|
+US$230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$1826만 |
| 2 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$1086만 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$977만 |
| 4 |
SunCoke Energy
SXC
|
+US$471만 |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 21.93% |
| 2 | 정보기술 | 20.06% |
| 3 | 헬스케어 | 19.17% |
| 4 | 금융 | 12.85% |
| 5 | 산업재 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Safehold
SAFE
US$8.03억
| US$2249만 | 7.1% |
367,231
+5,580
| +2% | +US$35만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
Y
2
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$2032만 | 6.42% |
43,402
-2,257
| -5% | -US$109만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Exelon
EXC
US$473억
| US$1801만 | 5.69% |
850,257
-43,641
| -5% | -US$98.1만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$1741만 | 5.5% |
1,330,037
-154,696
| -10% | -US$224만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
ALR
5
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$1657만 | 5.23% |
344,158
-53,095
| -13% | -US$275만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
CGI
GIB
US$165억
| US$1638만 | 5.17% |
452,509
-24,053
| -5% | -US$90.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
7
Saic
SAIC
US$63.2억
| US$1601만 | 5.06% |
398,198
+166,571
| +72% | +US$810만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
ENDP
8
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$1591만 | 5.02% |
229,597
-12,221
| -5% | -US$97.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
FNFV
9
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$1586만 | 5.01% |
1,352,954
-69,649
| -5% | -US$101만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
INWK
10
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$1539만 | 4.86% |
2,462,343
+26,742
| +1% | +US$18.8만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
11
Corning
GLW
US$1110억
| US$1471만 | 4.65% |
859,447
-44,024
| -5% | -US$79.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
12
ATI
ATI
US$238억
| US$1443만 | 4.56% |
1,017,818
+472,622
| +87% | +US$979만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Knowles
KN
US$29.6억
| US$1433만 | 4.52% |
777,391
+49,303
| +7% | +US$84.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
14
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.85억
| US$1430만 | 4.52% |
1,571,092
+409,295
| +35% | +US$388만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1707억
| US$1424만 | 4.5% |
477,852
-24,964
| -5% | -US$80만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.25억
| US$1400만 | 4.42% |
387,234
-54,505
| -12% | -US$234만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
17
RH
RH
US$28.5억
| US$1115만 | 3.52% |
119,479
-17,309
| -13% | -US$170만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
18
O-I Glass
OI
US$8.13억
| US$960만 | 3.03% |
+463,480
| 신규 | +US$985만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
19
SunCoke Energy
SXC
US$9.36억
| US$791만 | 2.5% |
1,016,431
-422,143
| -29% | -US$471만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BZH
20
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$757만 | 2.39% |
567,747
-78,933
| -12% | -US$138만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
ASNA
21
상장폐지됨
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$269만 | 0.85% |
9,683
-5,212
| -35% | -US$136만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$254만 | 0.8% |
102,925
-697,086
| -87% | -US$1826만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
JAX
23
상장폐지됨
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| US$233만 | 0.74% |
+233,663
| 신규 | +US$230만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
Silgan Holdings
SLGN
US$41.7억
| US$221만 | 0.7% |
84,848
-7,844
| -8% | -US$20.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
KATE
25
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$219만 | 0.69% |
+114,522
| 신규 | +US$229만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, McClain Value Management의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$3.17억였으며 전 분기 US$4.01억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
McClain Value Management 측은 2015년 3분기에 순 US$3083만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avon Products, Inc. 주식으로, 추정 US$1086만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McClain Value Management 측은 O-I Glass에 US$960만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McClain Value Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 O-I Glass 주식으로, US$960만 상당의 463,480주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2015년 3분기에 ATI 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- McClain Value Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity National Financial이며, 추정 감소액은 US$1826만예요.
- McClain Value Management 측은 2015년 3분기에 Avon Products, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1086만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 55% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$3.17억 규모가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 McClain Value Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.