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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 317 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 84.7 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 30.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.06%
Posición
38
Nuevas
5
Aumentadas
6
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O-I Glass
OI
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
ATI
ATI
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+USD 8.1 M |
| 4 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+USD 3.88 M |
| 5 |
JAX
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
|
+USD 2.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
SunCoke Energy
SXC
|
+USD 4.71 M |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+USD 2.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 21.93% |
| 2 | Tecnología | 20.06% |
| 3 | Salud | 19.17% |
| 4 | Finanzas | 12.85% |
| 5 | Industriales | 9.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Safehold
SAFE
USD 755 M
| USD 22.5 M | 7.1% |
367,231
+5,580
| +2% | +USD 350 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
Y
2
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 20.3 M | 6.42% |
43,402
-2,257
| -5% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 18 M | 5.69% |
850,257
-43,641
| -5% | -USD 981 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 17.4 M | 5.5% |
1,330,037
-154,696
| -10% | -USD 2.24 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
ALR
5
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 16.6 M | 5.23% |
344,158
-53,095
| -13% | -USD 2.75 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
CGI
GIB
USD 17.1 mil M
| USD 16.4 M | 5.17% |
452,509
-24,053
| -5% | -USD 902 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Saic
SAIC
USD 6391 M
| USD 16 M | 5.06% |
398,198
+166,571
| +72% | +USD 8.1 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
ENDP
8
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 15.9 M | 5.02% |
229,597
-12,221
| -5% | -USD 978 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
FNFV
9
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 15.9 M | 5.01% |
1,352,954
-69,649
| -5% | -USD 1.01 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
INWK
10
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 15.4 M | 4.86% |
2,462,343
+26,742
| +1% | +USD 188 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
11
Corning
GLW
USD 96.6 mil M
| USD 14.7 M | 4.65% |
859,447
-44,024
| -5% | -USD 792 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
ATI
ATI
USD 25.1 mil M
| USD 14.4 M | 4.56% |
1,017,818
+472,622
| +87% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Knowles
KN
USD 2798 M
| USD 14.3 M | 4.52% |
777,391
+49,303
| +7% | +USD 843 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 180 M
| USD 14.3 M | 4.52% |
1,571,092
+409,295
| +35% | +USD 3.88 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 14.2 M | 4.5% |
477,852
-24,964
| -5% | -USD 800 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 334 M
| USD 14 M | 4.42% |
387,234
-54,505
| -12% | -USD 2.34 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
17
RH
RH
USD 2586 M
| USD 11.1 M | 3.52% |
119,479
-17,309
| -13% | -USD 1.7 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
O-I Glass
OI
USD 787 M
| USD 9.6 M | 3.03% |
+463,480
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
SunCoke Energy
SXC
USD 867 M
| USD 7.91 M | 2.5% |
1,016,431
-422,143
| -29% | -USD 4.71 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 7.57 M | 2.39% |
567,747
-78,933
| -12% | -USD 1.38 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
ASNA
21
Dejó de cotizar
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| USD 2.69 M | 0.85% |
9,683
-5,212
| -35% | -USD 1.36 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
USD 12.1 mil M
| USD 2.54 M | 0.8% |
102,925
-697,086
| -87% | -USD 18.3 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
JAX
23
Dejó de cotizar
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| USD 2.33 M | 0.74% |
+233,663
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Silgan Holdings
SLGN
USD 4452 M
| USD 2.21 M | 0.7% |
84,848
-7,844
| -8% | -USD 207 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
KATE
25
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 2.19 M | 0.69% |
+114,522
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, McClain Value Management mantenía 38 posiciones valuadas en USD 317 M, un 21% menos que los USD 401 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
McClain Value Management registró retiros netos por USD 30.8 M en T3 2015, cerró 5 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Avon Products, Inc., una posición estimada en USD 10.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 22% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, McClain Value Management abrió una nueva posición en O-I Glass por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de McClain Value Management en T3 2015 fue O-I Glass: 463,480 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en ATI durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T3 2015 fue en Fidelity National Financial, con un recorte estimado de USD 18.3 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en Avon Products, Inc. en T3 2015, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 55% de su cartera de USD 317 M en T3 2015.
- McClain Value Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2015.
- El valor de la cartera de McClain Value Management cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 317 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T3 2015, presentado el 12 nov 2015.