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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 369 k
(-0.47%)
Flujo de capital
-USD 2.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.7%
Posición
33
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
16
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
ICF International
ICFI
|
+USD 3.18 M |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
Brightcove, Inc.
BCOV
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
Hain Celestial
HAIN
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Group
TGI
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
CGI
GIB
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
1-800-Flowers.com
FLWS
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 26.62% |
| 2 | Finanzas | 17.27% |
| 3 | Tecnología | 16.15% |
| 4 | Salud | 11.1% |
| 5 | Servicios públicos | 7.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 5.94 M | 7.66% |
349,194
+69,705
| +25% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
INWK
2
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 5.86 M | 7.55% |
504,878
-50,212
| -9% | -USD 540 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1365 M
| USD 4.43 M | 5.71% |
192,951
-28,573
| -13% | -USD 626 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
Y
4
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 3.88 M | 5% |
6,519
+1,285
| +25% | +USD 765 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
FNFV
5
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 3.78 M | 4.88% |
239,516
-20,262
| -8% | -USD 280 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
EVHC
6
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 3.33 M | 4.29% |
+53,120
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
SYNT
7
Dejó de cotizar
Syntel Inc
SYNT
| USD 3.32 M | 4.29% |
+195,926
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
ICF International
ICFI
USD 1693 M
| USD 3.29 M | 4.25% |
+69,914
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3770 M
| USD 3.15 M | 4.06% |
178,853
-12,243
| -6% | -USD 214 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
10
Federated Hermes
FHI
USD 4241 M
| USD 3.1 M | 4% |
109,865
-12,175
| -10% | -USD 325 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Safehold
SAFE
USD 795 M
| USD 3 M | 3.86% |
51,112
-4,810
| -9% | -USD 285 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 2.99 M | 3.86% |
181,027
-7,667
| -4% | -USD 140 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
13
Howard Hughes
HHH
USD 4192 M
| USD 2.98 M | 3.84% |
25,414
-8,497
| -25% | -USD 1.01 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 2.93 M | 3.78% |
41,366
-3,809
| -8% | -USD 253 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| USD 2.86 M | 3.69% |
346,393
+87,282
| +34% | +USD 661 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
16
Knowles
KN
USD 2748 M
| USD 2.84 M | 3.66% |
167,569
-12,021
| -7% | -USD 216 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 2.83 M | 3.65% |
214,748
-22,872
| -10% | -USD 285 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 2.79 M | 3.6% |
54,025
-3,427
| -6% | -USD 187 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 2.76 M | 3.56% |
180,122
-9,855
| -5% | -USD 147 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 2.63 M | 3.39% |
56,369
-4,873
| -8% | -USD 224 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 339 M
| USD 2.35 M | 3.03% |
65,295
-64,253
| -50% | -USD 2.06 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Brightcove, Inc.
BCOV
| USD 1.93 M | 2.49% |
+311,686
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 1.6 M | 2.07% |
100,840
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Hain Celestial
HAIN
USD 13.7 M
| USD 1.51 M | 1.94% |
+38,849
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 184 M
| USD 1.03 M | 1.33% |
105,516
-154,937
| -59% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, McClain Value Management mantenía 33 posiciones valuadas en USD 77.5 M, un 0.47% menos que los USD 77.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
McClain Value Management registró retiros netos por USD 2.69 M en T2 2017, cerró 7 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Triumph Group, una posición estimada en USD 3.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, McClain Value Management abrió una nueva posición en Syntel Inc por valor de USD 3.32 M.
- La mayor compra de McClain Value Management en T2 2017 fue Syntel Inc: 195,926 acciones por un valor de USD 3.32 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en ATI durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T2 2017 fue en Enanta Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 2.06 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en Triumph Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 3.3 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 52% de su cartera de USD 77.5 M en T2 2017.
- McClain Value Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2017.
- El valor de la cartera de McClain Value Management cayó 0.47% frente al trimestre anterior, hasta USD 77.5 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.