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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-9.1%)
Flujo de capital
-USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.94%
Posición
42
Nuevas
6
Aumentadas
18
Reducidas
11
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+USD 22.9 M |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 9.34 M |
| 5 |
Time Inc.
TIME
|
+USD 9.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intrepid Potash
IPI
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 9.47 M |
| 5 |
CBR
CIBER Inc.
CBR
|
+USD 7.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.48% |
| 2 | Salud | 16.09% |
| 3 | Bienes raíces | 13.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.86% |
| 5 | Finanzas | 10.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SunCoke Energy
SXC
USD 867 M
| USD 35 M | 6.66% |
1,557,614
+12,782
| +0.8% | +USD 295 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ALR
2
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 33.1 M | 6.3% |
852,640
+6,722
| +0.8% | +USD 252 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Corning
GLW
USD 100 mil M
| USD 29 M | 5.53% |
1,501,190
+6,029
| +0.4% | +USD 126 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
CGI
GIB
USD 17.1 mil M
| USD 28.4 M | 5.41% |
841,090
+726
| +0.1% | +USD 25.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Safehold
SAFE
USD 755 M
| USD 28.3 M | 5.39% |
430,181
+6,615
| +2% | +USD 468 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 28 M | 5.34% |
1,153,064
+5,994
| +0.5% | +USD 140 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
Saic
SAIC
USD 6325 M
| USD 27.7 M | 5.29% |
627,354
+2,881
| +0.5% | +USD 127 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
ENDP
8
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 27.6 M | 5.25% |
403,293
+141,753
| +54% | +USD 9.34 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Howard Hughes
HHH
USD 5112 M
| USD 26.2 M | 4.99% |
183,232
-78,497
| -30% | -USD 11.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
ATI
ATI
USD 25.1 mil M
| USD 25.1 M | 4.77% |
675,362
-81,136
| -11% | -USD 3.41 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
Y
11
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 24.8 M | 4.72% |
59,257
+217
| +0.4% | +USD 92.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 22.9 M | 4.36% |
815,621
+3,475
| +0.4% | +USD 97.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 22.5 M | 4.29% |
1,741,269
+694,484
| +66% | +USD 9.9 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
FNFV
14
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 22.4 M | 4.27% |
+2,134,217
| Nuevas | +USD 25.5 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Time Inc.
TIME
| USD 21.1 M | 4.03% |
902,299
+380,830
| +73% | +USD 9.17 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
LF
16
Dejó de cotizar
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| USD 19.6 M | 3.74% |
3,278,368
+159,853
| +5% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
USD 15.2 mil M
| USD 18.9 M | 3.6% |
592,467
-47,791
| -7% | -USD 1.57 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| USD 18.7 M | 3.56% |
+100,677
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 15.1 M | 2.88% |
899,835
+312,170
| +53% | +USD 5.73 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
KMR
20
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| USD 9 M | 1.71% |
97,006
-75,723
| -44% | -USD 6.54 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Ovintiv
OVV
USD 16.3 mil M
| USD 7.35 M | 1.4% |
69,300
-31,527
| -31% | -USD 3.47 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
USD 12.1 mil M
| USD 5.74 M | 1.09% |
298,118
-73,008
| -20% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 180 M
| USD 5.35 M | 1.02% |
743,810
-145,825
| -16% | -USD 848 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
O-I Glass
OI
USD 807 M
| USD 4.07 M | 0.78% |
156,192
-69,465
| -31% | -USD 2.18 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 3.81 M | 0.73% |
207,779
-10,974
| -5% | -USD 213 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McClain Value Management mantenía 42 posiciones valuadas en USD 525 M, un 9.1% menos que los USD 577 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McClain Value Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 18, 11 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Natl Financial, Inc.: 2,134,217 acciones con un valor de USD 22.4 M. La mayor venta fue Intrepid Potash, por un valor estimado de USD 24.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Bienes raíces.
- La mayor compra de McClain Value Management en T3 2014 fue Fidelity Natl Financial, Inc.: 2,134,217 acciones por un valor de USD 22.4 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en Tri Pointe Homes durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T3 2014 fue en Howard Hughes, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en Intrepid Potash en T3 2014, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 55% de su cartera de USD 525 M en T3 2014.
- McClain Value Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McClain Value Management cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 525 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.