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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,9%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 525 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,94%
Posição
42
Nova
6
Aumentada
18
Reduzida
11
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNFV
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+US$ 22,9 mi |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 9,34 mi |
| 5 |
Time Inc.
TIME
|
+US$ 9,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intrepid Potash
IPI
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 9,47 mi |
| 5 |
CBR
CIBER Inc.
CBR
|
+US$ 7,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,48% |
| 2 | Saúde | 16,09% |
| 3 | Imobiliário | 13,98% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,86% |
| 5 | Financeiro | 10,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SunCoke Energy
SXC
US$ 867 mi
| US$ 35 mi | 6,66% |
1.557.614
+12.782
| +0,8% | +US$ 295 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ALR
2
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 33,1 mi | 6,3% |
852.640
+6.722
| +0,8% | +US$ 252 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 29 mi | 5,53% |
1.501.190
+6.029
| +0,4% | +US$ 126 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
CGI
GIB
US$ 17,1 bi
| US$ 28,4 mi | 5,41% |
841.090
+726
| +0,1% | +US$ 25,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Safehold
SAFE
US$ 755 mi
| US$ 28,3 mi | 5,39% |
430.181
+6.615
| +2% | +US$ 468 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 28 mi | 5,34% |
1.153.064
+5.994
| +0,5% | +US$ 140 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
Saic
SAIC
US$ 6,32 bi
| US$ 27,7 mi | 5,29% |
627.354
+2.881
| +0,5% | +US$ 127 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
ENDP
8
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 27,6 mi | 5,25% |
403.293
+141.753
| +54% | +US$ 9,34 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Howard Hughes
HHH
US$ 5,11 bi
| US$ 26,2 mi | 4,99% |
183.232
-78.497
| -30% | -US$ 11,5 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
ATI
ATI
US$ 25,1 bi
| US$ 25,1 mi | 4,77% |
675.362
-81.136
| -11% | -US$ 3,41 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
Y
11
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 24,8 mi | 4,72% |
59.257
+217
| +0,4% | +US$ 92,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 22,9 mi | 4,36% |
815.621
+3.475
| +0,4% | +US$ 97,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 22,5 mi | 4,29% |
1.741.269
+694.484
| +66% | +US$ 9,9 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
FNFV
14
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$ 22,4 mi | 4,27% |
+2.134.217
| Nova | +US$ 25,5 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Time Inc.
TIME
| US$ 21,1 mi | 4,03% |
902.299
+380.830
| +73% | +US$ 9,17 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
LF
16
Deslistada
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$ 19,6 mi | 3,74% |
3.278.368
+159.853
| +5% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,2 bi
| US$ 18,9 mi | 3,6% |
592.467
-47.791
| -7% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$ 18,7 mi | 3,56% |
+100.677
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 15,1 mi | 2,88% |
899.835
+312.170
| +53% | +US$ 5,73 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
KMR
20
Deslistada
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| US$ 9 mi | 1,71% |
97.006
-75.723
| -44% | -US$ 6,54 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Ovintiv
OVV
US$ 16,3 bi
| US$ 7,35 mi | 1,4% |
69.300
-31.527
| -31% | -US$ 3,47 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
US$ 12,1 bi
| US$ 5,74 mi | 1,09% |
298.118
-73.008
| -20% | -US$ 1,41 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 180 mi
| US$ 5,35 mi | 1,02% |
743.810
-145.825
| -16% | -US$ 848 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
O-I Glass
OI
US$ 807 mi
| US$ 4,07 mi | 0,78% |
156.192
-69.465
| -31% | -US$ 2,18 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 3,81 mi | 0,73% |
207.779
-10.974
| -5% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T3 2014
No T3 2014, McClain Value Management detinha 42 posições no valor de US$ 525 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 577 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2014 de McClain Value Management mostra 6 novas, 18 aumentaram, 11 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Natl Financial, Inc.: 2.134.217 ações no valor de US$ 22,4 mi. A maior venda foi de Intrepid Potash, estimada em US$ 24,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Imobiliário.
- A maior compra de McClain Value Management no T3 2014 foi Fidelity Natl Financial, Inc.: 2.134.217 ações no valor de US$ 22,4 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Tri Pointe Homes no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T3 2014 foi em Howard Hughes, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em Intrepid Potash no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 55% de sua carteira de US$ 525 mi no T3 2014.
- McClain Value Management abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2014.
- O valor da carteira de McClain Value Management caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 525 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T3 2014, protocolado em 12 de nov. de 2014.