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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,32%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 486 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,2 mi
(-7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 63,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,47%
Posição
43
Nova
7
Aumentada
6
Reduzida
25
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
INWK
InnerWorkings, Inc.
INWK
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
RH
RH
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$ 11,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
LF
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
|
+US$ 11,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,86% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Financeiro | 14,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,28% |
| 5 | Bens industriais | 10,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
US$ 24,8 bi
| US$ 30,8 mi | 6,35% |
886.785
+211.423
| +31% | +US$ 6,99 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
CGI
GIB
US$ 16,8 bi
| US$ 28,9 mi | 5,96% |
757.757
-83.333
| -10% | -US$ 2,95 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ALR
3
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 28,6 mi | 5,89% |
752.482
-100.158
| -12% | -US$ 3,87 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Exelon
EXC
US$ 47,6 bi
| US$ 27,7 mi | 5,71% |
1.048.480
-104.584
| -9% | -US$ 2,68 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
5
SunCoke Energy
SXC
US$ 894 mi
| US$ 27,2 mi | 5,6% |
1.407.172
-150.442
| -10% | -US$ 3,16 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ENDP
6
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 26,9 mi | 5,54% |
372.887
-30.406
| -8% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 25,5 mi | 5,26% |
863.804
+48.183
| +6% | +US$ 1,38 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
Y
8
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 24,9 mi | 5,12% |
53.669
-5.588
| -9% | -US$ 2,49 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,6 bi
| US$ 24,4 mi | 5,03% |
1.021.849
+723.731
| +243% | +US$ 15,4 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Corning
GLW
US$ 96,4 bi
| US$ 24,3 mi | 5,01% |
1.060.586
-440.604
| -29% | -US$ 8,97 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Safehold
SAFE
US$ 686 mi
| US$ 23,7 mi | 4,88% |
356.694
-73.487
| -17% | -US$ 4,89 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 23,5 mi | 4,85% |
1.542.884
-198.385
| -11% | -US$ 2,83 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
FNFV
13
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$ 21,6 mi | 4,44% |
1.796.321
-337.896
| -16% | -US$ 3,63 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Time Inc.
TIME
| US$ 19,8 mi | 4,08% |
805.631
-96.668
| -11% | -US$ 2,19 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
RH
RH
US$ 2,37 bi
| US$ 15,1 mi | 3,1% |
+157.014
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
INWK
16
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 15 mi | 3,09% |
+1.928.310
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Saic
SAIC
US$ 6,29 bi
| US$ 15 mi | 3,09% |
302.505
-324.849
| -52% | -US$ 15,9 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$ 7,57 bi
| US$ 14,3 mi | 2,95% |
+267.040
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 14,1 mi | 2,9% |
727.452
-172.383
| -19% | -US$ 3,15 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
Howard Hughes
HHH
US$ 4,97 bi
| US$ 11,9 mi | 2,45% |
95.733
-87.499
| -48% | -US$ 11,7 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
WFT
21
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 9,03 mi | 1,86% |
+788.268
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
LF
22
Deslistada
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$ 5,44 mi | 1,12% |
1.152.586
-2.125.782
| -65% | -US$ 11,3 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,45 bi
| US$ 3,28 mi | 0,68% |
98.785
+50.672
| +105% | +US$ 1,52 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
24
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,28 bi
| US$ 3,02 mi | 0,62% |
+112.766
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 166 mi
| US$ 2,68 mi | 0,55% |
325.138
-418.672
| -56% | -US$ 3,4 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LM
FC
NBG
TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T4 2014
No T4 2014, McClain Value Management detinha 43 posições no valor de US$ 486 mi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 525 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
McClain Value Management fez uma retirada líquida de US$ 63,6 mi em T4 2014, encerrando 5 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE), uma posição estimada em US$ 18,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, McClain Value Management abriu uma nova posição em InnerWorkings, Inc. no valor de US$ 15 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T4 2014 foi InnerWorkings, Inc.: 1.928.310 ações no valor de US$ 15 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity National Financial no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T4 2014 foi em Weyerhaeuser, com um corte estimado de US$ 17,8 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE) no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 18,7 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 55% de sua carteira de US$ 486 mi no T4 2014.
- McClain Value Management abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T4 2014.
- O valor da carteira de McClain Value Management caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 486 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T4 2014, protocolado em 10 de fev. de 2015.