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McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,55%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43,4 mi
(-35%)
Fluxo de capital
-US$ 49,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-60,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,39%
Posição
37
Nova
4
Aumentada
1
Reduzida
25
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$ 3,25 mi |
| 3 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$ 4,37 mi |
| 3 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
Unum
UNM
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$ 3,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 23,02% |
| 2 | Financeiro | 17,46% |
| 3 | Tecnologia | 17,41% |
| 4 | Imobiliário | 11,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 5,74 mi | 7,08% |
583.049
-218.460
| -27% | -US$ 2,02 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
Safehold
SAFE
US$ 795 mi
| US$ 5,12 mi | 6,32% |
85.106
-36.530
| -30% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 184 mi
| US$ 4,89 mi | 6,03% |
456.779
-317.530
| -41% | -US$ 3,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
FNFV
4
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$ 4,61 mi | 5,69% |
336.764
-141.277
| -30% | -US$ 1,8 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,36 bi
| US$ 4,13 mi | 5,09% |
+179.586
| Nova | +US$ 3,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Howard Hughes
HHH
US$ 4,19 bi
| US$ 3,92 mi | 4,84% |
36.073
-6.897
| -16% | -US$ 731 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
7
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 339 mi
| US$ 3,89 mi | 4,8% |
116.153
-66.933
| -37% | -US$ 1,92 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
8
ATI
ATI
US$ 21,4 bi
| US$ 3,82 mi | 4,72% |
240.066
-151.373
| -39% | -US$ 2,52 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 3,7 mi | 4,57% |
152.661
-152.669
| -50% | -US$ 3,63 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 3,46 mi | 4,26% |
59.747
-25.945
| -30% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
Y
11
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 3,37 mi | 4,15% |
5.539
-3.747
| -40% | -US$ 2,09 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Federated Hermes
FHI
US$ 4,24 bi
| US$ 3,32 mi | 4,1% |
+117.508
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
CGI
GIB
US$ 17 bi
| US$ 3,3 mi | 4,07% |
68.649
-43.755
| -39% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 3,12 mi | 3,84% |
117.658
-48.235
| -29% | -US$ 1,28 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
ALR
15
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 3,1 mi | 3,83% |
+79.661
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 2,94 mi | 3,63% |
145.146
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
17
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 2,85 mi | 3,52% |
64.930
-94.574
| -59% | -US$ 3,78 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
18
Knowles
KN
US$ 2,75 bi
| US$ 2,71 mi | 3,34% |
162.112
-122.066
| -43% | -US$ 1,9 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 2,28 mi | 2,82% |
199.049
-313.280
| -61% | -US$ 3,74 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,77 bi
| US$ 2,26 mi | 2,79% |
143.202
+109.414
| +324% | +US$ 1,71 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 2,18 mi | 2,69% |
199.051
-91.748
| -32% | -US$ 995 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 1,87 mi | 2,3% |
220.554
-17.254
| -7% | -US$ 170 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 1,62 mi | 2% |
+101.335
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
JAX
24
Deslistada
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| US$ 620 mil | 0,76% |
57.710
-24.625
| -30% | -US$ 244 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
25
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,2 bi
| US$ 375 mil | 0,46% |
128.975
-2.350
| -2% | -US$ 5,42 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LM
FC
NBG
TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T4 2016
No T4 2016, McClain Value Management detinha 37 posições no valor de US$ 81,1 mi, uma queda de 35% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
McClain Value Management fez uma retirada líquida de US$ 49,4 mi em T4 2016, encerrando 6 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi B/E Aerospace Inc, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 23% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, McClain Value Management abriu uma nova posição em Donnelley Financial Solutions no valor de US$ 4,13 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T4 2016 foi Donnelley Financial Solutions: 179.586 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Clearway Energy Class C no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,71 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T4 2016 foi em Unum, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em B/E Aerospace Inc no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 53% de sua carteira de US$ 81,1 mi no T4 2016.
- McClain Value Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T4 2016.
- O valor da carteira de McClain Value Management caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 81,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T4 2016, protocolado em 8 de fev. de 2017.