Estamos no ar no !
Saiba mais
McClain Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 50,9 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
16,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,11%
Retorno est. (1 ano)
-16,06%
Retorno est. (3 anos)
+2,83%
Retorno est. (5 anos)
+8,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 153 mi
(-55%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-112,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,2%
Posição
39
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
24
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
Unum
UNM
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
CGI
GIB
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Saic
SAIC
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+US$ 9,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 21,71% |
| 2 | Bens industriais | 21,2% |
| 3 | Tecnologia | 19,88% |
| 4 | Financeiro | 14,78% |
| 5 | Saúde | 10,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Deslistada
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$ 8,68 mi | 6,86% |
1.092.188
-1.140.650
| -51% | -US$ 8,01 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Saic
SAIC
US$ 6,26 bi
| US$ 6,78 mi | 5,36% |
127.172
-238.767
| -65% | -US$ 10,6 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
3
ATI
ATI
US$ 22,6 bi
| US$ 6,76 mi | 5,34% |
414.772
-546.584
| -57% | -US$ 6,66 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 187 mi
| US$ 6,7 mi | 5,29% |
850.144
-916.201
| -52% | -US$ 6,86 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
US$ 109 bi
| US$ 6,62 mi | 5,23% |
316.635
-280.931
| -47% | -US$ 5,21 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 6,27 mi | 4,95% |
532.443
-668.912
| -56% | -US$ 7,06 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
Safehold
SAFE
US$ 805 mi
| US$ 6,2 mi | 4,9% |
131.813
-200.956
| -60% | -US$ 9,24 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
Y
8
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 5,74 mi | 4,54% |
11.574
-27.652
| -70% | -US$ 13,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
CGI
GIB
US$ 16,5 bi
| US$ 5,66 mi | 4,47% |
118.444
-293.071
| -71% | -US$ 12,3 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
FNFV
10
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$ 5,4 mi | 4,27% |
497.678
-726.030
| -59% | -US$ 7,25 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 5,2 mi | 4,11% |
167.931
-320.728
| -66% | -US$ 8,56 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
12
Unum
UNM
US$ 14,1 bi
| US$ 5,16 mi | 4,08% |
166.960
+105.613
| +172% | +US$ 3,1 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
13
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 777 mi
| US$ 5,16 mi | 4,08% |
+305.873
| Nova | +US$ 5,15 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 5,15 mi | 4,07% |
183.026
-249.771
| -58% | -US$ 7,13 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ENDP
15
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 4,58 mi | 3,62% |
162.729
-171.573
| -51% | -US$ 8,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BEAV
16
Deslistada
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$ 4,38 mi | 3,46% |
+94.993
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ASNA
17
Deslistada
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$ 4,17 mi | 3,3% |
18.864
+8.849
| +88% | +US$ 1,56 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
18
Knowles
KN
US$ 2,91 bi
| US$ 3,85 mi | 3,04% |
292.160
-411.272
| -58% | -US$ 5,06 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,1 bi
| US$ 3,63 mi | 2,87% |
322.140
-230.989
| -42% | -US$ 2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 3,38 mi | 2,67% |
107.250
-151.409
| -59% | -US$ 4,6 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 355 mi
| US$ 3,13 mi | 2,47% |
106.508
-148.719
| -58% | -US$ 4,14 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
KATE
22
Deslistada
Kate Spade & Company
KATE
| US$ 2,82 mi | 2,23% |
110.517
-4.005
| -3% | -US$ 78,7 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,6 bi
| US$ 2,4 mi | 1,9% |
102.155
-770
| -0,7% | -US$ 17,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
24
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,62 bi
| US$ 1,99 mi | 1,57% |
+53.823
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Exelon
EXC
US$ 46,1 bi
| US$ 1,81 mi | 1,43% |
70.683
-528.885
| -88% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LM
FC
NBG
TC
Revisão da carteira de McClain Value Management no T1 2016
No T1 2016, McClain Value Management detinha 39 posições no valor de US$ 127 mi, uma queda de 55% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
McClain Value Management fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T1 2016, encerrando 6 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi RH, uma posição estimada em US$ 8,65 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, McClain Value Management abriu uma nova posição em Bloomin' Brands no valor de US$ 5,16 mi.
- A maior compra de McClain Value Management no T1 2016 foi Bloomin' Brands: 305.873 ações no valor de US$ 5,16 mi.
- McClain Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Unum no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior redução de McClain Value Management em T1 2016 foi em Alleghany Corp, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- McClain Value Management encerrou totalmente sua posição em RH no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,65 mi.
- As dez maiores posições de McClain Value Management representam 51% de sua carteira de US$ 127 mi no T1 2016.
- McClain Value Management abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T1 2016.
- O valor da carteira de McClain Value Management caiu 55% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McClain Value Management referente a T1 2016, protocolado em 3 de mai. de 2016.