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McClain Value Management Portfolio-Positionen
AUM
50,9 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
-153 Mio. $
(-55 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-112,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,2 %
Position
39
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
24
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+5,15 Mio. $ |
| 2 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
Unum
UNM
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
Everforth Inc
EFOR
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
CGI
GIB
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Saic
SAIC
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+9,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,71 % |
| 2 | Industrie | 21,2 % |
| 3 | Technologie | 19,88 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
| 8,68 Mio. $ | 6,86 % |
1.092.188
-1.140.650
| -51 % | -8,01 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
Saic
SAIC
6,01 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 5,36 % |
127.172
-238.767
| -65 % | -10,6 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
3
ATI
ATI
22 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 5,34 % |
414.772
-546.584
| -57 % | -6,66 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
1-800-Flowers.com
FLWS
179 Mio. $
| 6,7 Mio. $ | 5,29 % |
850.144
-916.201
| -52 % | -6,86 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 5,23 % |
316.635
-280.931
| -47 % | -5,21 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 6,27 Mio. $ | 4,95 % |
532.443
-668.912
| -56 % | -7,06 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
7
Safehold
SAFE
802 Mio. $
| 6,2 Mio. $ | 4,9 % |
131.813
-200.956
| -60 % | -9,24 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
Y
8
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 5,74 Mio. $ | 4,54 % |
11.574
-27.652
| -70 % | -13,1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
9
CGI
GIB
17 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 4,47 % |
118.444
-293.071
| -71 % | -12,3 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
FNFV
10
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 5,4 Mio. $ | 4,27 % |
497.678
-726.030
| -59 % | -7,25 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
14,3 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 4,11 % |
167.931
-320.728
| -66 % | -8,56 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
|
12
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 4,08 % |
166.960
+105.613
| +172 % | +3,1 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
13
Bloomin' Brands
BLMN
879 Mio. $
| 5,16 Mio. $ | 4,08 % |
+305.873
| Neu | +5,15 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
14
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 4,07 % |
183.026
-249.771
| -58 % | -7,13 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
ENDP
15
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 4,58 Mio. $ | 3,62 % |
162.729
-171.573
| -51 % | -8,1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
BEAV
16
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 4,38 Mio. $ | 3,46 % |
+94.993
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ASNA
17
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 4,17 Mio. $ | 3,3 % |
18.864
+8.849
| +88 % | +1,56 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
18
Knowles
KN
2,85 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 3,04 % |
292.160
-411.272
| -58 % | -5,06 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
19
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 2,87 % |
322.140
-230.989
| -42 % | -2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 3,38 Mio. $ | 2,67 % |
107.250
-151.409
| -59 % | -4,6 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
21
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
338 Mio. $
| 3,13 Mio. $ | 2,47 % |
106.508
-148.719
| -58 % | -4,14 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
KATE
22
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 2,82 Mio. $ | 2,23 % |
110.517
-4.005
| -3 % | -78.713 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
23
Fidelity National Financial
FNF
11,1 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,9 % |
102.155
-770
| -0,7 % | -17.240 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
24
Everforth Inc
EFOR
1,68 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,57 % |
+53.823
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
25
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 1,43 % |
70.683
-528.885
| -88 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt McClain Value Management 39 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Rückgang um 55 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
McClain Value Management zog im Q1 2016 netto 142 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RH – eine Position im geschätzten Wert von 8,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete McClain Value Management eine neue Position in Bloomin' Brands im Wert von 5,16 Mio. $.
- Der größte Kauf von McClain Value Management im Q1 2016 war Bloomin' Brands: 305.873 Aktien im Wert von 5,16 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in Unum in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q1 2016 entfiel auf Alleghany Corp und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
- McClain Value Management hat seine Position in RH im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q1 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
- McClain Value Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von McClain Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 127 Mio. $.
Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q1 2016 am 3. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .