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McClain Value Management

McClain Value Management Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,47 Mio. $
Kapitalfluss
+730.875 $
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,47 %
Position
24
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNM-Symbol
Unum
UNM
+4,04 Mio. $
2
VST-Symbol
Vistra
VST
+3,9 Mio. $
3
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+3,41 Mio. $
4
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+3,04 Mio. $
5
DFIN-Symbol
Donnelley Financial Solutions
DFIN
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+4,32 Mio. $
2
AUD
Audacy, Inc.
AUD
+3,82 Mio. $
3
DYN-Symbol
Dynegy, Inc.
DYN
+3,52 Mio. $
4
ICFI-Symbol
ICF International
ICFI
+1,84 Mio. $
5
MRC-Symbol
MRC Global
MRC
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 30,73 %
2 Technologie 16,89 %
3 Finanzwesen 12,9 %
4 Versorger 12,89 %
5 Energie 9,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATI-Symbol
1
ATI
ATI
21,4 Mrd. $
6,36 Mio. $ 8,99 %
253.115
-12.181
-5 % -329.550 $
2013 Q2
20 Quartale
HURN-Symbol
2
Huron Consulting
HURN
3,11 Mrd. $
5,2 Mio. $ 7,36 %
127.228
+20
+0 % +778 $
2018 Q1
1 Quartal
CWEN-Symbol
3
Clearway Energy Class C
CWEN
3,77 Mrd. $
5,1 Mio. $ 7,21 %
296.580
-533
-0,2 % -9.331 $
2016 Q3
7 Quartale
INWK
4
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
4,99 Mio. $ 7,05 %
573.979
+1.050
+0,2 % +9.691 $
2014 Q4
14 Quartale
KN-Symbol
5
Knowles
KN
2,75 Mrd. $
4,4 Mio. $ 6,22 %
287.430
-56
-0 % -773 $
2015 Q1
13 Quartale
VST-Symbol
6
Vistra
VST
47 Mrd. $
4,01 Mio. $ 5,67 %
+169.635
Neu +3,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BCOV-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
3,91 Mio. $ 5,53 %
404.961
-29.322
-7 % -270.358 $
2017 Q2
4 Quartale
BKR-Symbol
8
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
3,7 Mio. $ 5,23 %
111.917
-444
-0,4 % -15.075 $
2017 Q4
2 Quartale
DFIN-Symbol
9
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,36 Mrd. $
3,64 Mio. $ 5,15 %
209.604
+63.877
+44 % +1,1 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
UNM-Symbol
10
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
3,58 Mio. $ 5,07 %
+96.913
Neu +4,04 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
11
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
3,45 Mio. $ 4,88 %
+77.975
Neu +3,41 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MRC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
3,36 Mio. $ 4,74 %
154.821
-79.027
-34 % -1,56 Mio. $
2016 Q1
9 Quartale
Y
13
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
3,24 Mio. $ 4,58 %
5.641
-14
-0,2 % -8.175 $
2013 Q2
20 Quartale
TPH-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
3,04 Mio. $ 4,3 %
185.865
-614
-0,3 % -10.450 $
2014 Q1
17 Quartale
BG-Symbol
15
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
2,96 Mio. $ 4,18 %
+42.412
Neu +3,04 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TGI-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
2,5 Mio. $ 3,53 %
127.271
+39.871
+46 % +922.826 $
2018 Q1
1 Quartal
ICFI-Symbol
17
ICF International
ICFI
1,69 Mrd. $
2,39 Mio. $ 3,38 %
33.664
-27.102
-45 % -1,84 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
AIG-Symbol
18
American International
AIG
42,5 Mrd. $
2,3 Mio. $ 3,25 %
43.350
-146
-0,3 % -7.902 $
2017 Q3
3 Quartale
B-Symbol
19
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,78 %
149.525
-290
-0,2 % -3.802 $
2016 Q4
6 Quartale
UTI-Symbol
20
Universal Technical Institute
UTI
1,2 Mrd. $
343.000 $ 0,48 %
108.991
+4.810
+5 % +14.766 $
2015 Q3
11 Quartale
SAVE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
301.000 $ 0,43 %
8.288
+219
+3 % +8.104 $
2017 Q4
2 Quartale
AUD
22
Nicht mehr gelistet
Audacy, Inc.
AUD
– –
-395.975
Geschlossen -3,82 Mio. $ –
EVHC
23
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
– –
-112.336
Geschlossen -4,32 Mio. $ –
DYN-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
– –
-260.701
Geschlossen -3,52 Mio. $ –

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LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Signia Capital Management Spokane, Washington 55,7 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fayerweather Charles 57,2 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBG
Nancy B. Gardiner 60,4 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel X Associates
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
EnTrust Global Partners Offshore
EnTrust Global Partners Offshore New York 73,2 Mio. $ AUM 32,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tavio Capital New York 75,4 Mio. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI Group
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McClain Value Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt McClain Value Management 24 Positionen im Wert von 70,7 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 66,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McClain Value Management für Q2 2018 weist 4 neu, 6 erhöht, 11 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Unum: 96.913 Aktien im Wert von 3,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Envision Healthcare Holdings Inc mit einem geschätzten Wert von 4,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von McClain Value Management im Q2 2018 war Unum: 96.913 Aktien im Wert von 3,58 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Donnelley Financial Solutions in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McClain Value Management im Q2 2018 entfiel auf ICF International und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
  • McClain Value Management hat seine Position in Envision Healthcare Holdings Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McClain Value Management machen im Q2 2018 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,7 Mio. $ aus.
  • McClain Value Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von McClain Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 70,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von McClain Value Management für Q2 2018 am 9. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .