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McClain Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.9 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+8.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.2 M
(-7.5%)
Flujo de capital
-USD 63.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.47%
Posición
43
Nuevas
7
Aumentadas
6
Reducidas
25
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
INWK
InnerWorkings, Inc.
INWK
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
RH
RH
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+USD 11.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
Howard Hughes
HHH
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
LF
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
|
+USD 11.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.86% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 14.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.28% |
| 5 | Industriales | 10.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ATI
ATI
USD 24.9 mil M
| USD 30.8 M | 6.35% |
886,785
+211,423
| +31% | +USD 6.99 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
CGI
GIB
USD 16.7 mil M
| USD 28.9 M | 5.96% |
757,757
-83,333
| -10% | -USD 2.95 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ALR
3
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 28.6 M | 5.89% |
752,482
-100,158
| -12% | -USD 3.87 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 27.7 M | 5.71% |
1,048,480
-104,584
| -9% | -USD 2.68 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
5
SunCoke Energy
SXC
USD 895 M
| USD 27.2 M | 5.6% |
1,407,172
-150,442
| -10% | -USD 3.16 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ENDP
6
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 26.9 M | 5.54% |
372,887
-30,406
| -8% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 25.5 M | 5.26% |
863,804
+48,183
| +6% | +USD 1.38 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
Y
8
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 24.9 M | 5.12% |
53,669
-5,588
| -9% | -USD 2.49 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.6 mil M
| USD 24.4 M | 5.03% |
1,021,849
+723,731
| +243% | +USD 15.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 24.3 M | 5.01% |
1,060,586
-440,604
| -29% | -USD 8.97 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Safehold
SAFE
USD 690 M
| USD 23.7 M | 4.88% |
356,694
-73,487
| -17% | -USD 4.89 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 23.5 M | 4.85% |
1,542,884
-198,385
| -11% | -USD 2.83 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
FNFV
13
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 21.6 M | 4.44% |
1,796,321
-337,896
| -16% | -USD 3.63 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
Time Inc.
TIME
| USD 19.8 M | 4.08% |
805,631
-96,668
| -11% | -USD 2.19 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
RH
RH
USD 2450 M
| USD 15.1 M | 3.1% |
+157,014
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
INWK
16
Dejó de cotizar
InnerWorkings, Inc.
INWK
| USD 15 M | 3.09% |
+1,928,310
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Saic
SAIC
USD 6295 M
| USD 15 M | 3.09% |
302,505
-324,849
| -52% | -USD 15.9 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7584 M
| USD 14.3 M | 2.95% |
+267,040
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 14.1 M | 2.9% |
727,452
-172,383
| -19% | -USD 3.15 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
Howard Hughes
HHH
USD 4958 M
| USD 11.9 M | 2.45% |
95,733
-87,499
| -48% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
WFT
21
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 9.03 M | 1.86% |
+788,268
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
LF
22
Dejó de cotizar
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| USD 5.44 M | 1.12% |
1,152,586
-2,125,782
| -65% | -USD 11.3 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Everforth Inc
EFOR
USD 1461 M
| USD 3.28 M | 0.68% |
98,785
+50,672
| +105% | +USD 1.52 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
24
Silgan Holdings
SLGN
USD 4322 M
| USD 3.02 M | 0.62% |
+112,766
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 161 M
| USD 2.68 M | 0.55% |
325,138
-418,672
| -56% | -USD 3.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LM
FC
NBG
TC
Revisión del portafolio de McClain Value Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, McClain Value Management mantenía 43 posiciones valuadas en USD 486 M, un 7.5% menos que los USD 525 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
McClain Value Management registró retiros netos por USD 63.6 M en T4 2014, cerró 5 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE), una posición estimada en USD 18.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, McClain Value Management abrió una nueva posición en InnerWorkings, Inc. por valor de USD 15 M.
- La mayor compra de McClain Value Management en T4 2014 fue InnerWorkings, Inc.: 1,928,310 acciones por un valor de USD 15 M.
- McClain Value Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity National Financial durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de McClain Value Management durante T4 2014 fue en Weyerhaeuser, con un recorte estimado de USD 17.8 M.
- McClain Value Management cerró por completo su posición en PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE) en T4 2014, con una venta estimada de USD 18.7 M.
- Las diez principales posiciones de McClain Value Management representan 55% de su cartera de USD 486 M en T4 2014.
- McClain Value Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2014.
- El valor de la cartera de McClain Value Management cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 486 M.
Según el Informe 13F de McClain Value Management correspondiente a T4 2014, presentado el 10 feb 2015.