McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목

McClain Value Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, McClain Value Management 측은 US$7826만 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7293만에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.

McClain Value Management 측은 2019년 2분기에 순신규 자금 US$348만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 9개의 보유량을 늘렸어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ATI 주식으로, 보유분을 추정 US$167만 규모 줄였어요.

• McClain Value Management 측이 2019년 2분기에 Saic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$503만 규모예요.
• McClain Value Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ATI이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
• McClain Value Management 측은 2019년 2분기에 Triumph Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$265만 규모의 포지션을 정리했어요.
• McClain Value Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7826만 중 61% 비중을 차지해요.
• McClain Value Management 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$7826만에 이르렀어요.

2019년 8월 8일에 제출된 McClain Value Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.