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McClain Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5093만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
16.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.03%
1년 예상 수익률
-16.06%
3년 예상 수익률
+2.83%
5년 예상 수익률
+8.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.28억
AUM 성장
+US$2024만
(+4%)
자금 흐름
+US$449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
40
신규
3
증가
18
축소
13
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+US$1845만 |
| 2 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$1247만 |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$786만 |
| 4 |
Intrepid Potash
IPI
|
+US$612만 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$583만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$1926만 |
| 2 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$866만 |
| 3 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$854만 |
| 4 |
CBR
CIBER Inc.
CBR
|
+US$625만 |
| 5 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$568만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.49% |
| 2 | 부동산 | 16% |
| 3 | 헬스케어 | 13.66% |
| 4 | 에너지 | 10.64% |
| 5 | 소재 | 9.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
US$49.8억
| US$3705만 | 7.02% |
272,369
-422
| -0.2% | -US$5.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
SunCoke Energy
SXC
US$8.97억
| US$3074만 | 5.82% |
1,345,979
+26,477
| +2% | +US$58.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Corning
GLW
US$959억
| US$3001만 | 5.68% |
1,441,209
+27,149
| +2% | +US$51만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Safehold
SAFE
US$7.36억
| US$2951만 | 5.59% |
410,679
+7,176
| +2% | +US$52.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ALR
5
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$2816만 | 5.33% |
819,845
-233,793
| -22% | -US$854만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$2793만 | 5.29% |
825,821
-191,580
| -19% | -US$568만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
ATI
ATI
US$248억
| US$2754만 | 5.21% |
730,803
+14,261
| +2% | +US$47.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Exelon
EXC
US$473억
| US$2638만 | 4.99% |
1,101,819
+29,192
| +3% | +US$61.5만 |
2013 Q4
1분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1672억
| US$2386만 | 4.52% |
783,071
+16,256
| +2% | +US$48.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
Y
10
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$2315만 | 4.38% |
56,830
+1,152
| +2% | +US$44.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Ovintiv
OVV
US$166억
| US$2178만 | 4.12% |
203,707
+5,431
| +3% | +US$51.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
12
Intrepid Potash
IPI
US$4.46억
| US$2166만 | 4.1% |
140,094
+40,074
| +40% | +US$612만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
LF
13
상장폐지됨
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$2129만 | 4.03% |
2,838,213
+598,348
| +27% | +US$438만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
14
CGI
GIB
US$171억
| US$2005만 | 3.8% |
648,343
+584,095
| +909% | +US$1845만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
Devon Energy
DVN
US$496억
| US$1888만 | 3.57% |
282,012
+5,985
| +2% | +US$37.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$1792만 | 3.39% |
610,488
+14,833
| +2% | +US$44.6만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
ENDP
17
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$1736만 | 3.29% |
252,810
-122,235
| -33% | -US$866만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
18
Saic
SAIC
US$63.8억
| US$1714만 | 3.24% |
458,317
+159,127
| +53% | +US$583만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
END
19
상장폐지됨
ENDEAVOUR INTERNATIONAL CORP NEW (NV)
END
| US$1325만 | 2.51% |
4,077,595
+90,054
| +2% | +US$46.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
MDR
20
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$1321만 | 2.5% |
563,115
+11,671
| +2% | +US$29.4만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$1147만 | 2.17% |
+571,342
| 신규 | +US$1247만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$726만 | 1.37% |
+447,044
| 신규 | +US$786만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
23
O-I Glass
OI
US$7.94억
| US$714만 | 1.35% |
210,980
-4,847
| -2% | -US$16.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Fidelity National Financial
FNF
US$120억
| US$622만 | 1.18% |
346,457
-7,735
| -2% | -US$14만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CBR
25
상장폐지됨
CIBER Inc.
CBR
| US$560만 | 1.06% |
1,222,649
-1,442,569
| -54% | -US$625만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, McClain Value Management 측은 US$5.28억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.08억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
McClain Value Management의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 13개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Beazer Homes USA 주식으로, 571,342주를 보유했으며 가치는 US$1147만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Staples Inc 주식으로, 추정 금액은 US$1926만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 헬스케어 순이에요.
- McClain Value Management의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Beazer Homes USA 주식으로, US$1147만 상당의 571,342주를 매수했어요.
- McClain Value Management 측이 2014년 1분기에 CGI 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1845만 규모예요.
- McClain Value Management의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Endo International plc이며, 추정 감소액은 US$866만예요.
- McClain Value Management 측은 2014년 1분기에 Staples Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1926만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClain Value Management의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.28억 중 54% 비중을 차지해요.
- McClain Value Management 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- McClain Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.28억에 이르렀어요.
2014년 5월 12일에 제출된 McClain Value Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.