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McClain Value Management 投資組合持股
AUM
US$5093萬
週轉率
30.43%
1年估算報酬率
16.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.42%
1年估算報酬率
-16.06%
3年估算報酬率
+2.83%
5年估算報酬率
+8.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.77億
AUM 成長
+US$4912萬
(+9.3%)
資金流向
+US$2105萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.6%
持股
39
新
4
增持
27
減碼
5
已平倉
3
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Time Inc.
TIME
|
+US$1221萬 |
| 2 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$986萬 |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$969萬 |
| 4 |
Saic
SAIC
|
+US$656萬 |
| 5 |
CGI
GIB
|
+US$648萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MDR
McDermott International
MDR
|
+US$1321萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$1191萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$922萬 |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$632萬 |
| 5 |
HSH
HILLSHIRE BRANDS CO
HSH
|
+US$278萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 21.38% |
| 2 | 不動產 | 15.84% |
| 3 | 醫療保健 | 13.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.33% |
| 5 | 原物料 | 9.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
US$49.6億
| US$3938萬 | 6.82% |
261,729
-10,640
| -4% | -US$148萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
ATI
ATI
US$249億
| US$3412萬 | 5.91% |
756,498
+25,695
| +4% | +US$105萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
SunCoke Energy
SXC
US$8.95億
| US$3321萬 | 5.75% |
1,544,832
+198,853
| +15% | +US$418萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
Corning
GLW
US$983億
| US$3282萬 | 5.69% |
1,495,161
+53,952
| +4% | +US$114萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
ALR
5
已下市
Alere Inc
ALR
| US$3165萬 | 5.48% |
845,918
+26,073
| +3% | +US$92.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
Safehold
SAFE
US$6.9億
| US$3088萬 | 5.35% |
423,566
+12,887
| +3% | +US$91.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
Exelon
EXC
US$479億
| US$2985萬 | 5.17% |
1,147,070
+45,251
| +4% | +US$115萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
8
CGI
GIB
US$167億
| US$2982萬 | 5.17% |
840,364
+192,021
| +30% | +US$648萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
9
Saic
SAIC
US$62.9億
| US$2758萬 | 4.78% |
624,473
+166,156
| +36% | +US$656萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
Y
10
已下市
Alleghany Corp
Y
| US$2587萬 | 4.48% |
59,040
+2,210
| +4% | +US$92.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
Intrepid Potash
IPI
US$4.4億
| US$2429萬 | 4.21% |
144,923
+4,829
| +3% | +US$77.6萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
12
已下市
Verifone Systems Inc
PAY
| US$2353萬 | 4.08% |
640,334
-185,487
| -22% | -US$632萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
LF
13
已下市
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$2292萬 | 3.97% |
3,118,515
+280,302
| +10% | +US$198萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$2287萬 | 3.96% |
812,146
+29,075
| +4% | +US$82.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
Weyerhaeuser
WY
US$150億
| US$2119萬 | 3.67% |
640,258
+29,770
| +5% | +US$90萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
ENDP
16
已下市
Endo International plc
ENDP
| US$1831萬 | 3.17% |
261,540
+8,730
| +3% | +US$58.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
17
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| US$1646萬 | 2.85% |
1,046,785
+599,741
| +134% | +US$969萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
KMR
18
已下市
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| US$1320萬 | 2.29% |
172,729
+138,848
| +410% | +US$986萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
19
已下市
Time Inc.
TIME
| US$1263萬 | 2.19% |
+521,469
| 新 | +US$1221萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
20
已下市
Beazer Homes USA
BZH
| US$1233萬 | 2.14% |
587,665
+16,323
| +3% | +US$31.7萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
21
Devon Energy
DVN
US$531億
| US$1232萬 | 2.14% |
155,210
-126,802
| -45% | -US$922萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
22
Ovintiv
OVV
US$176億
| US$1195萬 | 2.07% |
100,827
-102,880
| -51% | -US$1191萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
O-I Glass
OI
US$7.64億
| US$782萬 | 1.35% |
225,657
+14,677
| +7% | +US$48.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
CBR
24
已下市
CIBER Inc.
CBR
| US$718萬 | 1.24% |
1,454,444
+231,795
| +19% | +US$105萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
Fidelity National Financial
FNF
US$116億
| US$694萬 | 1.2% |
371,126
+24,669
| +7% | +US$46.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
LM
FC
NBG
TC
McClain Value Management的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，McClain Value Management持有39個部位，價值US$5.77億，較前一季的US$5.28億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的55%。
McClain Value Management在2014年第2季投入US$2105萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是Time Inc.：共521,469股，價值US$1263萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為不動產和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Ovintiv，估計減持了US$1191萬。
- McClain Value Management在2014年第2季最大筆買進的是Time Inc.：共買進521,469股，價值US$1263萬。
- McClain Value Management在2014年第2季增持KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC的幅度最大，估計增加US$986萬。
- McClain Value Management在2014年第2季最大幅度減持的標的是Ovintiv，估計減持了US$1191萬。
- McClain Value Management於2014年第2季完全出清McDermott International，估計賣出金額為US$1321萬。
- 在2014年第2季，McClain Value Management的投資組合規模為US$5.77億，前十大持股占55%。
- McClain Value Management在2014年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- McClain Value Management的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$5.77億。
根據McClain Value Management的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月12日提交。