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NewDay Solutions Portfolio-Positionen

AUM 12 Mio. $ Umschlag 51,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss
-12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-107,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,13 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
7
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,41 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,12 Mio. $
3
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+1,07 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,03 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+964.538 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34 %
2 Industrie 22,51 %
3 Energie 18,42 %
4 Sonstiges 17,4 %
5 Versorger 2,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
– –
-1.396
Geschlossen -400.000 $ –
TIP-Symbol
27
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
– –
-6.394
Geschlossen -774.000 $ –
USMV-Symbol
28
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
– –
-9.589
Geschlossen -558.000 $ –
XLU-Symbol
29
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
– –
-50.804
Geschlossen -1,41 Mio. $ –
1
2

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CCP
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TH
Timber Hill Greenwich, Connecticut 15,4 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wheatland Advisors Lancaster, Pennsylvania 24,1 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
FSI Group Cincinnati, Ohio 25,2 Mio. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AXA
Accel X Associates Palo Alto, California 33 Mio. $ AUM
LM
Litespeed Management New York 48,2 Mio. $ AUM 9,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NewDay Solutions für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt NewDay Solutions 29 Positionen im Wert von 12 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 23,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

NewDay Solutions zog im Q2 2020 netto 12,9 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Positionsabbau von NewDay Solutions im Q2 2020 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • NewDay Solutions hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NewDay Solutions machen im Q2 2020 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mio. $ aus.
  • NewDay Solutions eröffnete 0 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von NewDay Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 12 Mio. $.

Auf Grundlage der von NewDay Solutions für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .