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Timber Hill Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.4 M
Rotación
89.66%
Rendimiento estimado a 1 año
30.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+34.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 79.8 M
(-84%)
Flujo de capital
-USD 78.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-509.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
29
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 23.3 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| – | – |
-6,000
| Cerradas | -USD 378 k | – |
|
27
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| – | – |
-9,000
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| – | – |
-3,600
| Cerradas | -USD 367 k | – |
|
29
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| – | – |
-5,106
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Timber Hill en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Timber Hill mantenía 29 posiciones valuadas en USD 15.4 M, un 84% menos que los USD 95.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Timber Hill registró retiros netos por USD 78.6 M en T2 2020, cerró 26 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Semiconductor ETF, una posición estimada en USD 25.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Timber Hill durante T2 2020 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Timber Hill cerró por completo su posición en iShares Semiconductor ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 25.1 M.
- Las diez principales posiciones de Timber Hill representan 100% de su cartera de USD 15.4 M en T2 2020.
- Timber Hill abrió 0 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Timber Hill cayó 84% frente al trimestre anterior, hasta USD 15.4 M.
Según el Informe 13F de Timber Hill correspondiente a T2 2020, presentado el 18 ago 2020.