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Timber Hill 投資組合持股
AUM
US$1544萬
週轉率
89.66%
1年估算報酬率
30.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+34.25%
1年估算報酬率
+30.7%
3年估算報酬率
+59.16%
5年估算報酬率
+83.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1544萬
AUM 成長
-US$7977萬
(-84%)
資金流向
-US$7859萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-509.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
29
新
–
增持
–
減碼
3
已平倉
26
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$2511萬 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2330萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1374萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$268萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 通訊服務 | 0% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| – | – |
-6,000
| 已平倉 | -US$37.8萬 | – |
|
27
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240億
| – | – |
-9,000
| 已平倉 | -US$29.1萬 | – |
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| – | – |
-3,600
| 已平倉 | -US$36.7萬 | – |
|
29
ExxonMobil
XOM
US$7398億
| – | – |
-5,106
| 已平倉 | -US$35.6萬 | – |
|
相似基金
CCP
CC
NS
LM
Timber Hill的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Timber Hill持有29個部位，管理資產為US$1544萬，較前一季的US$9521萬減少84%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Timber Hill於2020年第2季淨撤出US$7859萬，平倉26個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Semiconductor ETF，這筆估值約為US$2511萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的90%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Timber Hill在2020年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$1374萬。
- Timber Hill於2020年第2季完全出清iShares Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$2511萬。
- 在2020年第2季，Timber Hill的投資組合規模為US$1544萬，前十大持股占100%。
- Timber Hill在2020年第2季新增了0個部位，並平倉26個部位。
- Timber Hill的投資組合價值較前一季下跌84%，降至US$1544萬。
根據Timber Hill的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月18日提交。