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Timber Hill 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1544만
회전율
89.66%
1년 추정 수익률
30.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.25%
1년 예상 수익률
+30.7%
3년 예상 수익률
+59.16%
5년 예상 수익률
+83.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1544만
AUM 성장
-US$7977만
(-84%)
자금 흐름
-US$7859만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-509.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
29
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
26
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$2511만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2330만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1374만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$268만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$37.8만 | – |
|
27
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| – | – |
-9,000
| 청산됨 | -US$29.1만 | – |
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| – | – |
-3,600
| 청산됨 | -US$36.7만 | – |
|
29
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| – | – |
-5,106
| 청산됨 | -US$35.6만 | – |
|
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Timber Hill의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Timber Hill의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1544만였으며 전 분기 US$9521만보다 84% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Timber Hill은(는) 2020년 2분기에 순 US$7859만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Semiconductor ETF으로, 추정 US$2511만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
- Timber Hill의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$1374만예요.
- Timber Hill는 2020년 2분기에 iShares Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2511만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Timber Hill의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1544만 중 100%를 차지해요.
- Timber Hill는 2020년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Timber Hill의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 84% 하락해 US$1544만가 됐어요.
2020년 8월 18일에 제출된 Timber Hill의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.