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Forefront Analytics Portfolio-Positionen
AUM
97 Mio. $
Umschlag
5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,4 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,6 %
Position
53
Neu
2
Aufgestockt
40
Reduziert
2
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+4,77 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,86 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+2,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+585.000 $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+504.000 $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+503.000 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+306.000 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+283.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,17 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
| 3,32 Mio. $ | 1,54 % |
85.779
+20.682
| +32 % | +777.426 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
27
iShares MBS ETF
MBB
35,2 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,49 % |
30.648
+15.278
| +99 % | +1,59 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
28
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,79 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,96 % |
89.521
+13.210
| +17 % | +304.648 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
29
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,87 % |
25.588
+191
| +0,8 % | +14.245 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
30
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,11 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,71 % |
109.032
+3.248
| +3 % | +44.744 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
31
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,7 % |
+15.100
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
32
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFO
25,9 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,69 % |
36.879
+2.016
| +6 % | +86.778 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,6 % |
8.286
+20
| +0,2 % | +3.060 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
34
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,53 % |
+9.484
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
35
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,51 % |
8.951
+1.716
| +24 % | +208.655 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
36
ProShares Ultra Russell2000
UWM
212 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,49 % |
26.434
+338
| +1 % | +12.927 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
37
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,47 % |
19.843
+104
| +0,5 % | +5.301 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
38
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
| 899.000 $ | 0,42 % |
17.481
+25
| +0,1 % | +1.281 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,34 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,4 % |
7.976
+773
| +11 % | +83.026 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
40
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
29,1 Mio. $
| 724.000 $ | 0,34 % |
9.341
+475
| +5 % | +41.891 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
41
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
1,79 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,26 % |
4.934
+34
| +0,7 % | +3.798 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,24 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,24 % |
16.427
+86
| +0,5 % | +2.644 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 437.000 $ | 0,2 % |
16.458
+286
| +2 % | +7.484 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,17 % |
3.421
-1.202
| -26 % | -131.859 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
45
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| – | – |
-5.476
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
46
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| – | – |
-3.580
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| – | – |
-8.400
| Geschlossen | -585.000 $ | – |
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -306.000 $ | – |
|
49
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| – | – |
-1.190
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
|
50
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| – | – |
-9.682
| Geschlossen | -503.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
OWMIAS
Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Forefront Analytics 53 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Forefront Analytics investierte 36,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 15.100 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 149.577 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q2 2018 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 15.100 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- Forefront Analytics hat seine Position in First Trust Water ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q2 2018 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 149.577 $.
- Forefront Analytics hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 585.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q2 2018 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
- Forefront Analytics eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 215 Mio. $.
Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q2 2018 am 19. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .