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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,28 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 14,97% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NNN REIT
NNN
US$ 8,1 bi
| US$ 1,03 mi | 0,16% |
+22.224
| Nova | +US$ 965 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
STJ
177
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
18.621
-12.553
| -40% | -US$ 684 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
178
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
+17.146
| Nova | +US$ 998 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
179
Crown Holdings
CCK
US$ 13,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
20.610
+16.164
| +364% | +US$ 759 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
180
Magna International
MGA
US$ 15,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,16% |
23.742
-24.338
| -51% | -US$ 906 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
181
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,13 bi
| US$ 1,01 mi | 0,16% |
12.430
+11.789
| +1.839% | +US$ 904 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
LHO
182
Deslistada
LaSalle Hotel Properties
LHO
| US$ 1 mi | 0,16% |
+39.628
| Nova | +US$ 940 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
BBBY
183
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 996 mil | 0,16% |
20.067
-52.526
| -72% | -US$ 2,46 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
DRE
184
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
| US$ 981 mil | 0,16% |
+43.549
| Nova | +US$ 895 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
WLL
185
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 979 mil | 0,16% |
409
+362
| +770% | +US$ 711 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
186
Expedia Group
EXPE
US$ 30,3 bi
| US$ 944 mil | 0,15% |
8.757
-10.498
| -55% | -US$ 1,12 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
187
Old Republic International
ORI
US$ 9,7 bi
| US$ 941 mil | 0,15% |
+51.510
| Nova | +US$ 929 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
188
Mattel
MAT
US$ 4,56 bi
| US$ 938 mil | 0,15% |
+27.928
| Nova | +US$ 848 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
EXPR
189
Deslistada
Express, Inc.
EXPR
| US$ 931 mil | 0,15% |
+2.175
| Nova | +US$ 781 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
190
Elevance Health
ELV
US$ 92,3 bi
| US$ 930 mil | 0,15% |
6.698
-3.277
| -33% | -US$ 438 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
191
Ameren
AEE
US$ 31,4 bi
| US$ 927 mil | 0,15% |
+18.505
| Nova | +US$ 854 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
192
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 919 mil | 0,15% |
6.478
-1.015
| -14% | -US$ 135 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
ESV
193
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 909 mil | 0,15% |
+21.921
| Nova | +US$ 895 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
194
Ambarella
AMBA
US$ 2,64 bi
| US$ 907 mil | 0,15% |
20.301
+7.640
| +60% | +US$ 316 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
195
Post Holdings
POST
US$ 3,6 bi
| US$ 897 mil | 0,14% |
+19.937
| Nova | +US$ 841 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
196
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 895 mil | 0,14% |
+17.580
| Nova | +US$ 847 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
197
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,4 bi
| US$ 894 mil | 0,14% |
+19.414
| Nova | +US$ 848 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
198
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,2 bi
| US$ 885 mil | 0,14% |
+42.327
| Nova | +US$ 799 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
199
Tyson Foods
TSN
US$ 21,2 bi
| US$ 884 mil | 0,14% |
13.274
-10.484
| -44% | -US$ 631 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
200
Goodyear
GT
US$ 1,17 bi
| US$ 883 mil | 0,14% |
+26.782
| Nova | +US$ 807 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.