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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 2,54 bi Giro 50,19%
Retorno est. (1 ano) 22,25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,07%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 902 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 414 mil
Fluxo de capital (%)
-0,05%
10 maiores posições (%)
16,7%
Posição
1.567
Nova
519
Aumentada
261
Reduzida
245
Encerrada
542
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPGI
S&P Global
SPGI
+US$ 22,9 mi
2
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 19,5 mi
3
ícone de SBUX
Starbucks
SBUX
+US$ 17,8 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 17,1 mi
5
ícone de LOW
Lowe's Companies
LOW
+US$ 14,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 15,4 mi
2
ícone de GIS
General Mills
GIS
+US$ 15,4 mi
3
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 13,9 mi
4
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 13 mi
5
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 11,6 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 16,94%
2 Consumo discricionário 16,55%
3 Bens industriais 13,44%
4 Saúde 11,82%
5 Tecnologia 10,15%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de APTV
126
Aptiv
APTV
US$ 8,08 bi
US$ 1,61 mi 0,18%
23.959
+7.859
+49% +US$ 528 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de PPL
127
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
US$ 1,56 mi 0,17%
+45.837
Nova +US$ 1,54 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de ENB
128
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
US$ 1,56 mi 0,17%
36.995
+8.683
+31% +US$ 370 mil
2015 Q3
5 trimestres
KSU
129
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
US$ 1,54 mi 0,17%
18.203
+8.638
+90% +US$ 761 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de BERY
130
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
US$ 1,52 mi 0,17%
33.906
-39.175
-54% -US$ 1,68 mi
2016 Q3
1 trimestre
ícone de CMI
131
Cummins
CMI
US$ 63,9 bi
US$ 1,5 mi 0,17%
+10.990
Nova +US$ 1,47 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de HAL
132
Halliburton
HAL
US$ 26,4 bi
US$ 1,48 mi 0,16%
+27.311
Nova +US$ 1,36 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de PLCE
133
Children's Place
PLCE
US$ 4,17 mi
US$ 1,46 mi 0,16%
14.469
+13.162
+1.007% +US$ 1,19 mi
2016 Q3
1 trimestre
CERN
134
Deslistada
Cerner Corp
CERN
US$ 1,45 mi 0,16%
30.635
+29.517
+2.640% +US$ 1,57 mi
2016 Q2
2 trimestres
ícone de NI
135
NiSource
NI
US$ 21,6 bi
US$ 1,45 mi 0,16%
65.319
+2.454
+4% +US$ 54,6 mil
2016 Q2
2 trimestres
ícone de CHRW
136
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15 bi
US$ 1,44 mi 0,16%
+19.699
Nova +US$ 1,43 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de GD
137
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
US$ 1,44 mi 0,16%
+8.356
Nova +US$ 1,37 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de COST
138
Costco
COST
US$ 472 bi
US$ 1,44 mi 0,16%
8.990
-91.230
-91% -US$ 13,9 mi
2016 Q2
2 trimestres
VAR
139
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
US$ 1,43 mi 0,16%
+18.130
Nova +US$ 1,47 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de DELL
140
Dell
DELL
US$ 220 bi
US$ 1,43 mi 0,16%
+92.491
Nova +US$ 1,33 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de BRX
141
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,3 bi
US$ 1,41 mi 0,16%
57.871
+52.528
+983% +US$ 1,31 mi
2016 Q2
2 trimestres
ícone de WSM
142
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,8 bi
US$ 1,4 mi 0,16%
57.968
+56.212
+3.201% +US$ 1,43 mi
2016 Q3
1 trimestre
SINA
143
Deslistada
Sina Corp
SINA
US$ 1,4 mi 0,16%
23.072
+16.351
+243% +US$ 1,17 mi
2016 Q1
3 trimestres
ícone de CCI
144
Crown Castle
CCI
US$ 37,4 bi
US$ 1,4 mi 0,15%
+16.095
Nova +US$ 1,41 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de PFG
145
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,5 bi
US$ 1,38 mi 0,15%
+23.765
Nova +US$ 1,33 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de LYV
146
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 41,6 bi
US$ 1,37 mi 0,15%
51.512
+24.181
+88% +US$ 665 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de EMN
147
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,48 bi
US$ 1,35 mi 0,15%
17.964
+10.873
+153% +US$ 785 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de THO
148
Thor Industries
THO
US$ 4,25 bi
US$ 1,34 mi 0,15%
+13.411
Nova +US$ 1,21 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de AVGO
149
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
US$ 1,34 mi 0,15%
+75.860
Nova +US$ 1,31 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de MGA
150
Magna International
MGA
US$ 16,1 bi
US$ 1,33 mi 0,15%
+30.724
Nova +US$ 1,29 mi
2016 Q4
0 trimestres
4 5
6
7 8

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York AUM de US$ 2,52 bi 29,31% Retorno est. (1 ano)
ET
Entropy Technologies New York AUM de US$ 2,51 bi 24,69% Retorno est. (1 ano)
Capital Counsel
Capital Counsel New York AUM de US$ 2,56 bi 28,38% Retorno est. (1 ano)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York AUM de US$ 2,51 bi 26,71% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2016

No fechamento de T4 2016, Quantbot Technologies detinha 1.567 posições avaliadas em US$ 902 mi, alta de 0,24% em relação a US$ 900 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.

O relatório de T4 2016 de Quantbot Technologies mostra 519 novas, 261 aumentaram, 245 reduções e 542 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 191.296 ações no valor de US$ 20,6 mi. A maior venda foi de Wells Fargo, estimada em US$ 15,4 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.

  • A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2016 foi S&P Global: 191.296 ações no valor de US$ 20,6 mi.
  • Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 17,8 mi.
  • A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 15,4 mi.
  • Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Oracle no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 13 mi.
  • As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 17% de sua carteira de US$ 902 mi no T4 2016.
  • Quantbot Technologies abriu 519 novas posições e encerrou 542 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 902 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2016, protocolado em 9 de fev. de 2017.