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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,28 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 14,97% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 1,72 mi | 0,28% |
38.624
+19.965
| +107% | +US$ 859 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
PNRA
102
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| US$ 1,7 mi | 0,27% |
+8.282
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
103
Capital One
COF
US$ 118 bi
| US$ 1,69 mi | 0,27% |
24.381
-48.663
| -67% | -US$ 3,22 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
104
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| US$ 1,68 mi | 0,27% |
+56.980
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
105
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 1,65 mi | 0,26% |
2.070
-7.114
| -77% | -US$ 5,38 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
106
Dover
DOV
US$ 28,1 bi
| US$ 1,63 mi | 0,26% |
+31.423
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
107
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 1,62 mi | 0,26% |
29.868
-39.703
| -57% | -US$ 1,91 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
108
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 1,62 mi | 0,26% |
+52.924
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
109
Deslistada
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$ 1,61 mi | 0,26% |
36.803
+32.197
| +699% | +US$ 1,35 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
110
Kroger
KR
US$ 40,2 bi
| US$ 1,6 mi | 0,26% |
41.830
+28.949
| +225% | +US$ 1,12 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
111
Celanese
CE
US$ 5,22 bi
| US$ 1,59 mi | 0,25% |
+24.217
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
112
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,83 bi
| US$ 1,57 mi | 0,25% |
+16.831
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
113
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 1,57 mi | 0,25% |
33.662
+31.253
| +1.297% | +US$ 1,27 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
114
Centene
CNC
US$ 33,6 bi
| US$ 1,56 mi | 0,25% |
+50.658
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
115
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 16,7 bi
| US$ 1,52 mi | 0,24% |
+72.402
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
116
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,22 bi
| US$ 1,49 mi | 0,24% |
116.317
+113.315
| +3.775% | +US$ 1,38 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
117
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,76 bi
| US$ 1,49 mi | 0,24% |
9.304
-5.674
| -38% | -US$ 853 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
118
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 1,49 mi | 0,24% |
59.630
-31.453
| -35% | -US$ 803 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
119
International Paper
IP
US$ 18,4 bi
| US$ 1,47 mi | 0,23% |
37.763
+79
| +0,2% | +US$ 2,75 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
120
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,1 bi
| US$ 1,43 mi | 0,23% |
+59.394
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
121
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 1,43 mi | 0,23% |
52.356
-266.952
| -84% | -US$ 6,65 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
122
MPLX
MPLX
US$ 57,5 bi
| US$ 1,42 mi | 0,23% |
+47.904
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
123
JD.com
JD
US$ 38 bi
| US$ 1,42 mi | 0,23% |
+53.507
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
MNDT
124
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$ 1,42 mi | 0,23% |
78.679
+72.080
| +1.092% | +US$ 1,17 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
125
PG&E
PCG
US$ 28,9 bi
| US$ 1,41 mi | 0,23% |
23.678
-6.993
| -23% | -US$ 390 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.